文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,817.0755,875.20
收到的税费返还6,302.412,195.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,673.07339.51
经营活动现金流入小计127,792.5558,410.02
购买商品、接受劳务支付的现金61,609.2528,252.51
支付给职工以及为职工支付的现金20,469.9910,318.57
支付的各项税费4,642.442,711.49
支付的其他与经营活动有关的现金8,876.504,816.37
经营活动现金流出小计95,598.1846,098.93
经营活动产生的现金流量净额32,194.3812,311.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金33.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.091.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金374.13--
投资活动现金流入小计409.241.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,731.5423,617.12
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,036.55387.17
投资活动现金流出小计59,768.0924,004.28
投资活动产生的现金流量净额-59,358.85-24,002.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金40,284.3313,960.02
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,306.98--
筹资活动现金流入小计42,591.3113,960.02
偿还债务支付的现金11,548.574,588.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,459.872,814.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,261.3933.69
筹资活动现金流出小计21,269.837,436.12
筹资活动产生的现金流量净额21,321.486,523.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.45196.92
五、现金及现金等价物净增加额-5,603.54-4,970.49
加:期初现金及现金等价物余额10,694.2510,694.25
六、期末现金及现金等价物余额5,090.715,723.76
附注
净利润15,470.045,727.26
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,070.52166.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,035.704,277.46
无形资产摊销211.42102.87
长期待摊费用摊销2,410.18787.35
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.0256.92
固定资产报废损失75.10--
公允价值变动损失---21.39
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,329.64463.68
投资损失-36.43--
递延所得税资产减少-249.8253.92
递延所得税负债增加-6.79-0.61
存货的减少-5,711.75-2,856.26
经营性应收项目的减少-2,817.944,246.08
经营性应付项目的增加12,419.53-693.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额32,194.3812,311.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,090.715,723.76
现金的期初余额10,694.2510,694.25
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,603.54-4,970.49
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