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文灿股份(603348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,817.07 | 55,875.20 | |||
收到的税费返还 | 6,302.41 | 2,195.30 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.07 | 339.51 | |||
经营活动现金流入小计 | 127,792.55 | 58,410.02 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,609.25 | 28,252.51 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,469.99 | 10,318.57 | |||
支付的各项税费 | 4,642.44 | 2,711.49 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,876.50 | 4,816.37 | |||
经营活动现金流出小计 | 95,598.18 | 46,098.93 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 32,194.38 | 12,311.09 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 33.02 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.09 | 1.88 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 374.13 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 409.24 | 1.88 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,731.54 | 23,617.12 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,036.55 | 387.17 | |||
投资活动现金流出小计 | 59,768.09 | 24,004.28 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -59,358.85 | -24,002.40 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 40,284.33 | 13,960.02 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,306.98 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 42,591.31 | 13,960.02 | |||
偿还债务支付的现金 | 11,548.57 | 4,588.39 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,459.87 | 2,814.03 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,261.39 | 33.69 | |||
筹资活动现金流出小计 | 21,269.83 | 7,436.12 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,321.48 | 6,523.90 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.45 | 196.92 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,603.54 | -4,970.49 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,694.25 | 10,694.25 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,090.71 | 5,723.76 | |||
附注 | |||||
净利润 | 15,470.04 | 5,727.26 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,070.52 | 166.91 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,035.70 | 4,277.46 | |||
无形资产摊销 | 211.42 | 102.87 | |||
长期待摊费用摊销 | 2,410.18 | 787.35 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.02 | 56.92 | |||
固定资产报废损失 | 75.10 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -21.39 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,329.64 | 463.68 | |||
投资损失 | -36.43 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -249.82 | 53.92 | |||
递延所得税负债增加 | -6.79 | -0.61 | |||
存货的减少 | -5,711.75 | -2,856.26 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,817.94 | 4,246.08 | |||
经营性应付项目的增加 | 12,419.53 | -693.10 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 32,194.38 | 12,311.09 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 5,090.71 | 5,723.76 | |||
现金的期初余额 | 10,694.25 | 10,694.25 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -5,603.54 | -4,970.49 |
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