文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,845.5599,758.1662,415.7730,347.43
收到的税费返还3,298.132,327.561,385.18760.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,226.251,880.001,494.19387.54
经营活动现金流入小计143,369.93103,965.7265,295.1531,495.12
购买商品、接受劳务支付的现金78,171.4055,830.2436,061.4517,266.50
支付给职工以及为职工支付的现金24,261.7017,545.9211,569.295,275.17
支付的各项税费7,990.045,762.813,222.321,957.08
支付的其他与经营活动有关的现金10,190.597,439.654,800.352,555.57
经营活动现金流出小计120,613.7386,578.6255,653.4027,054.31
经营活动产生的现金流量净额22,756.2017,387.109,641.754,440.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.910.180.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----389.29--
投资活动现金流入小计11.910.18389.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,683.7224,831.4820,727.709,543.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流出小计36,683.7224,831.4820,727.709,543.19
投资活动产生的现金流量净额-36,671.82-24,831.30-20,338.23-9,543.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金67,829.4151,981.5131,991.7311,423.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,723.93192.843,587.45--
筹资活动现金流入小计71,553.3452,174.3535,579.1811,423.46
偿还债务支付的现金39,962.7831,435.3718,843.089,600.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,020.835,087.064,467.15554.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金509.84500.45458.13297.23
筹资活动现金流出小计46,493.4537,022.8823,768.3610,452.63
筹资活动产生的现金流量净额25,059.8915,151.4611,810.82970.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.5497.1659.6977.16
五、现金及现金等价物净增加额11,162.827,804.421,174.03-4,054.39
加:期初现金及现金等价物余额5,090.715,090.715,090.715,090.71
六、期末现金及现金等价物余额16,253.5212,895.136,264.741,036.31
附注
净利润15,530.37--7,036.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,301.62--1,470.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,072.71--5,764.32--
无形资产摊销228.70--111.96--
长期待摊费用摊销3,400.94--1,751.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.55--30.91--
固定资产报废损失120.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,760.34--1,142.90--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,651.49---698.64--
递延所得税负债增加-3.34---1.93--
存货的减少-1,731.40--26.83--
经营性应收项目的减少-7,106.36---1,447.25--
经营性应付项目的增加-2,167.32---5,546.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,756.20--9,641.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,253.52--6,264.74--
现金的期初余额5,090.71--5,090.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,162.82--1,174.03--
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