文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,447.38
收到的税费返还2,276.08
收到的其他与经营活动有关的现金401.60
经营活动现金流入小计108,125.05
购买商品、接受劳务支付的现金65,328.85
支付给职工以及为职工支付的现金15,957.92
支付的各项税费2,887.40
支付的其他与经营活动有关的现金10,133.21
经营活动现金流出小计94,307.37
经营活动产生的现金流量净额13,817.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额804.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,804.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,110.54
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-190.58
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,919.96
投资活动产生的现金流量净额-9,115.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,325.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金56,912.27
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计58,237.27
偿还债务支付的现金57,848.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,117.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,016.87
筹资活动现金流出小计60,982.43
筹资活动产生的现金流量净额-2,745.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.83
五、现金及现金等价物净增加额1,917.73
加:期初现金及现金等价物余额4,595.17
六、期末现金及现金等价物余额6,512.91
附注
净利润7,884.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备575.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,913.88
无形资产摊销110.71
长期待摊费用摊销2,644.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.55
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用2,241.96
投资损失-639.90
递延所得税资产减少-38.32
递延所得税负债增加24.82
存货的减少-2,138.27
经营性应收项目的减少-1,174.40
经营性应付项目的增加-3,571.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,817.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,512.91
现金的期初余额4,595.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,917.73
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