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文灿股份(603348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,071.37 | 140,699.84 | 75,008.42 | 37,573.35 | |
收到的税费返还 | 2,829.95 | 1,778.89 | 706.96 | 364.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,763.31 | 4,520.35 | 1,440.41 | 491.83 | |
经营活动现金流入小计 | 263,664.63 | 146,999.08 | 77,155.78 | 38,429.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,666.48 | 63,248.75 | 31,149.90 | 16,789.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,911.02 | 24,376.50 | 11,098.93 | 5,294.18 | |
支付的各项税费 | 8,865.82 | 4,699.39 | 2,260.26 | 1,220.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,927.74 | 9,168.13 | 4,545.96 | 2,367.07 | |
经营活动现金流出小计 | 185,371.05 | 101,492.78 | 49,055.05 | 25,671.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,293.58 | 45,506.30 | 28,100.74 | 12,757.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 140,000.00 | 40,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 892.90 | 892.90 | 892.90 | 385.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 488.01 | 125.18 | 35.00 | 1.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,904.80 | 6,545.86 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 181,380.91 | 187,922.88 | 147,473.76 | 40,386.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,502.37 | 11,847.49 | 5,849.49 | 4,390.55 | |
投资所支付的现金 | 140,000.00 | 140,000.00 | 135,000.00 | 40,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,062.40 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,475.80 | 92,585.38 | 12,562.65 | 65.32 | |
投资活动现金流出小计 | 261,040.57 | 244,432.87 | 153,412.13 | 44,455.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,659.66 | -56,509.99 | -5,938.37 | -4,069.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,252.20 | 7,252.20 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 129,169.84 | 109,404.50 | 26,614.00 | 11,738.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,944.20 | 594.03 | 571.96 | 571.96 | |
筹资活动现金流入小计 | 144,366.24 | 117,250.72 | 27,185.96 | 12,309.96 | |
偿还债务支付的现金 | 53,741.31 | 40,496.26 | 23,190.38 | 5,778.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,807.83 | 6,864.71 | 5,511.07 | 848.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,479.81 | 44.49 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 140,028.95 | 47,405.46 | 28,701.44 | 6,627.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,337.29 | 69,845.27 | -1,515.49 | 5,682.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,018.57 | -229.26 | 41.86 | 13.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,989.78 | 58,612.32 | 20,688.74 | 14,384.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,284.21 | 67,284.21 | 67,284.21 | 73,584.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,273.99 | 125,896.53 | 87,972.95 | 87,969.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,994.97 | -- | 3,441.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,539.30 | -- | -419.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,005.10 | -- | 9,021.49 | -- | |
无形资产摊销 | 1,378.27 | -- | 197.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,764.19 | -- | 1,153.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 290.18 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1,153.03 | -- | 11.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,420.92 | -- | 2,709.91 | -- | |
投资损失 | -670.67 | -- | -670.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | 127.23 | -- | 92.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -526.72 | -- | 29.69 | -- | |
存货的减少 | 582.12 | -- | 938.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,778.87 | -- | 13,372.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,511.63 | -- | -1,734.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,843.84 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 78,293.58 | -- | 28,100.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,273.99 | -- | 87,972.95 | -- | |
现金的期初余额 | 67,284.21 | -- | 67,284.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,989.78 | -- | 20,688.74 | -- |
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