文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,171.5436,817.95
收到的税费返还903.69313.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,240.281,417.73
经营活动现金流入小计73,315.5138,548.81
购买商品、接受劳务支付的现金40,709.4816,617.91
支付给职工以及为职工支付的现金13,669.226,574.55
支付的各项税费4,086.822,234.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,713.383,147.68
经营活动现金流出小计65,178.8928,574.19
经营活动产生的现金流量净额8,136.629,974.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.7692.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计153.7692.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,086.657,564.69
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计17,086.657,564.69
投资活动产生的现金流量净额-16,932.89-7,472.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金24,724.764,500.00
发行债券收到的现金78,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计103,524.764,500.00
偿还债务支付的现金5,267.442,214.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,848.79502.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,972.0883.50
筹资活动现金流出小计16,088.312,800.33
筹资活动产生的现金流量净额87,436.451,699.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.09-307.03
五、现金及现金等价物净增加额78,531.093,894.91
加:期初现金及现金等价物余额27,362.0527,362.05
六、期末现金及现金等价物余额105,893.1431,256.97
附注
净利润3,760.54--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-427.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,247.90--
无形资产摊销191.07--
长期待摊费用摊销2,098.18--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.92--
固定资产报废损失-18.48--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,569.93--
投资损失----
递延所得税资产减少-691.04--
递延所得税负债增加27.69--
存货的减少-38.33--
经营性应收项目的减少4,476.51--
经营性应付项目的增加-11,069.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,136.62--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额105,893.14--
现金的期初余额27,362.05--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额78,531.09--
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