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| 文灿股份(603348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,399.78 | 98,108.41 | 69,171.54 | 36,817.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,879.96 | 1,941.07 | 903.69 | 313.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,021.63 | 4,262.04 | 3,240.28 | 1,417.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,301.37 | 104,311.52 | 73,315.51 | 38,548.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,257.11 | 54,520.44 | 40,709.48 | 16,617.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,805.18 | 20,026.80 | 13,669.22 | 6,574.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,356.00 | 4,765.53 | 4,086.82 | 2,234.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,407.88 | 9,099.01 | 6,713.38 | 3,147.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,826.18 | 88,411.77 | 65,178.89 | 28,574.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,475.19 | 15,899.75 | 8,136.62 | 9,974.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.95 | 182.34 | 153.76 | 92.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,878.81 | 182.34 | 153.76 | 92.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,298.96 | 25,847.63 | 17,086.65 | 7,564.69 | |
| 投资所支付的现金 | 118,000.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,321.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,620.67 | 95,847.63 | 17,086.65 | 7,564.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,741.86 | -95,665.28 | -16,932.89 | -7,472.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,322.48 | 106,067.84 | 24,724.76 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 78,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,652.53 | 3,618.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,975.02 | 109,686.57 | 103,524.76 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,456.80 | 11,346.39 | 5,267.44 | 2,214.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,375.30 | 8,573.65 | 7,848.79 | 502.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,947.23 | 4,855.23 | 2,972.08 | 83.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,779.32 | 24,775.27 | 16,088.31 | 2,800.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,195.70 | 84,911.30 | 87,436.45 | 1,699.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.87 | -28.55 | -109.09 | -307.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,922.16 | 5,117.22 | 78,531.09 | 3,894.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,362.05 | 27,362.05 | 27,362.05 | 27,362.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,284.21 | 32,479.27 | 105,893.14 | 31,256.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,103.45 | -- | 3,760.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 338.01 | -- | -427.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,023.26 | -- | 8,247.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 383.00 | -- | 191.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,070.99 | -- | 2,098.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.92 | -- | 9.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.78 | -- | -18.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,813.99 | -- | 1,569.93 | -- | |
| 投资损失 | -408.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -968.28 | -- | -691.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.34 | -- | 27.69 | -- | |
| 存货的减少 | -2,526.62 | -- | -38.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,168.31 | -- | 4,476.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -242.87 | -- | -11,069.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,475.19 | -- | 8,136.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,284.21 | -- | 105,893.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,362.05 | -- | 27,362.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,922.16 | -- | 78,531.09 | -- | |
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