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东珠生态(603359) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,841.44 | 44,449.15 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 87,865.17 | 78,105.60 | |||
应收票据 | 1,120.00 | 426.00 | |||
应收账款 | 86,745.17 | 77,679.60 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 102.40 | 5.89 | |||
其他应收款(合计) | 3,847.57 | 1,547.24 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,847.57 | 1,547.24 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 63,204.94 | 73,509.42 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 198,861.52 | 197,617.29 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 16,451.00 | 10,661.87 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 23,879.19 | 16,151.62 | |||
长期股权投资 | -- | 4,000.00 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,700.04 | 1,674.04 | |||
固定资产净额 | 1,700.04 | 1,674.04 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 24.52 | 30.43 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 133.39 | 134.82 | |||
递延所得税资产 | 1,209.95 | 1,677.05 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 43,398.08 | 34,329.82 | |||
资产总计 | 242,259.59 | 231,947.11 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,700.00 | 9,950.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 97,011.77 | 99,178.19 | |||
应付票据 | 10,714.93 | 21,529.79 | |||
应付账款 | 86,296.83 | 77,648.40 | |||
预收款项 | 1,972.34 | 9.69 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,067.11 | 532.99 | |||
应交税费 | 5,062.82 | 7,871.05 | |||
其他应付款(合计) | 3,196.63 | 1,680.63 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 3,196.63 | 1,680.63 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 3,830.00 | -- | |||
流动负债合计 | 119,840.68 | 119,222.55 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 119,840.68 | 119,222.55 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,070.00 | 17,070.00 | |||
资本公积 | 27,131.76 | 27,131.76 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 7,560.72 | 5,781.97 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 70,312.51 | 62,404.58 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 122,074.99 | 112,388.30 | |||
少数股东权益 | 343.93 | 336.26 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,418.92 | 112,724.56 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,259.59 | 231,947.11 |
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