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| 东珠生态(603359) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,521.22 | 136,766.53 | 58,212.31 | 53,689.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,556.78 | -- | 87,969.47 | 83,470.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | 30.00 | 210.00 | |
| 应收账款 | 85,556.78 | 77,035.62 | 87,939.47 | 83,260.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36.22 | 80.33 | 84.94 | 140.94 | |
| 其他应收款(合计) | 6,246.32 | -- | 4,433.95 | 4,407.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,246.32 | 8,527.10 | 4,433.95 | 4,407.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,842.50 | 92,596.79 | 62,645.05 | 58,530.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,424.99 | -- | -- | 9.40 | |
| 流动资产合计 | 336,628.03 | 315,006.37 | 213,345.73 | 200,248.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,507.00 | 16,451.00 | 16,451.00 | 16,451.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 39,930.21 | 30,476.22 | 25,078.91 | 24,167.18 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 393.17 | -- | 175.54 | -- | |
| 在建工程 | 393.17 | 201.06 | 175.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,116.27 | -- | 1,717.08 | 1,698.45 | |
| 固定资产净额 | 2,116.27 | 1,765.54 | 1,717.08 | 1,698.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21.44 | 17.46 | 18.81 | 20.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 130.49 | 131.21 | 131.95 | 132.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,273.54 | 1,094.72 | 1,104.10 | 1,115.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,372.11 | 50,137.21 | 44,677.38 | 43,585.47 | |
| 资产总计 | 387,000.14 | 365,143.58 | 258,023.12 | 243,834.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,700.00 | 4,700.00 | 5,700.00 | 7,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 125,008.95 | -- | 104,652.77 | 94,772.16 | |
| 应付票据 | 6,474.78 | 4,549.74 | 17,241.55 | 20,637.83 | |
| 应付账款 | 118,534.17 | 103,646.11 | 87,411.23 | 74,134.34 | |
| 预收款项 | -- | 5.00 | 16.76 | 929.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 973.36 | 537.29 | 511.31 | 333.89 | |
| 应交税费 | 3,253.59 | 7,133.35 | 7,554.10 | 5,184.06 | |
| 其他应付款(合计) | 4,148.53 | -- | 2,521.91 | 4,301.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,148.53 | 3,691.97 | 2,521.91 | 4,301.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,666.16 | 6,750.23 | 3,917.73 | 3,762.52 | |
| 流动负债合计 | 144,750.59 | 131,013.69 | 124,874.59 | 116,984.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 144,750.59 | 131,013.69 | 124,874.59 | 116,984.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,760.00 | 22,760.00 | 17,070.00 | 17,070.00 | |
| 资本公积 | 115,143.05 | 115,143.05 | 27,131.76 | 27,131.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,903.48 | 7,560.72 | 7,560.72 | 7,560.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,251.07 | 87,743.18 | 80,442.60 | 74,752.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,057.60 | 233,206.96 | 132,205.08 | 126,514.75 | |
| 少数股东权益 | 2,191.94 | 922.94 | 943.45 | 335.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,249.55 | 234,129.89 | 133,148.53 | 126,850.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,000.14 | 365,143.58 | 258,023.12 | 243,834.08 | |
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