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| 东珠生态(603359) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,724.39 | 91,625.13 | 99,122.80 | 33,912.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,631.72 | 74,886.04 | 80,977.01 | 85,241.19 | |
| 应收票据 | 1,548.33 | 381.07 | 580.98 | 424.44 | |
| 应收账款 | 62,083.39 | 74,504.98 | 80,396.03 | 84,816.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 172.53 | 139.08 | 204.34 | 216.01 | |
| 其他应收款(合计) | 17,069.17 | 21,861.75 | 24,614.87 | 19,422.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,069.17 | 21,861.75 | 24,614.87 | 19,422.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,034.26 | 160,199.14 | 134,017.08 | 113,086.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,101.44 | 1,595.50 | 11,353.55 | 95,572.19 | |
| 流动资产合计 | 375,733.50 | 350,306.64 | 350,289.65 | 347,450.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,254.57 | 4,900.00 | 4,900.00 | 6,507.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 81,835.90 | 80,166.74 | 75,301.63 | 50,202.53 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 393.32 | 395.32 | 393.32 | 393.17 | |
| 在建工程 | 393.32 | 395.32 | 393.32 | 393.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,958.01 | 2,062.50 | 2,133.16 | 2,141.10 | |
| 固定资产净额 | 1,958.01 | 2,062.50 | 2,133.16 | 2,141.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,561.79 | 24.96 | 19.12 | 20.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 127.63 | 128.58 | 129.30 | 130.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,422.08 | 1,569.60 | 1,439.18 | 1,341.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,553.29 | 89,247.71 | 84,315.71 | 60,735.50 | |
| 资产总计 | 472,286.79 | 439,554.34 | 434,605.37 | 408,185.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 180,771.71 | 162,007.14 | 164,839.37 | 142,819.08 | |
| 应付票据 | 3,798.28 | -- | 20,592.71 | 21,538.64 | |
| 应付账款 | 176,973.43 | -- | 144,246.66 | 121,280.44 | |
| 预收款项 | 827.66 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,011.09 | 620.85 | 496.70 | 293.54 | |
| 应交税费 | 5,018.12 | 4,733.06 | 3,881.09 | 3,166.28 | |
| 其他应付款(合计) | 7,793.31 | 8,249.70 | 9,501.64 | 4,538.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,793.31 | 8,249.70 | 9,501.64 | 4,538.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,605.67 | 6,807.47 | 7,050.13 | 6,817.67 | |
| 流动负债合计 | 206,027.57 | 182,418.22 | 185,768.92 | 158,634.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 206,027.57 | 182,418.22 | 185,768.92 | 158,634.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,864.00 | 31,864.00 | 31,864.00 | 22,760.00 | |
| 资本公积 | 106,039.05 | 106,039.05 | 106,039.05 | 115,143.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,169.57 | 9,903.48 | 9,903.48 | 9,903.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,185.64 | 104,951.45 | 98,862.79 | 99,566.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,258.26 | 252,757.98 | 246,669.33 | 247,373.35 | |
| 少数股东权益 | 5,000.96 | 4,378.14 | 2,167.12 | 2,177.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,259.22 | 257,136.12 | 248,836.45 | 249,550.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 472,286.79 | 439,554.34 | 434,605.37 | 408,185.76 | |
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