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| 东珠生态(603359) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,605.55 | 41,922.61 | 66,795.91 | 69,904.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,000.00 | -- | 14,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,829.61 | 75,757.90 | 82,989.06 | 75,044.50 | |
| 应收票据 | 28.00 | 38.00 | 190.00 | 177.77 | |
| 应收账款 | 112,801.61 | 75,719.90 | 82,799.06 | 74,866.73 | |
| 应收款项融资 | -- | 200.00 | -- | 160.64 | |
| 预付款项 | 1,617.29 | 484.79 | 480.62 | 391.37 | |
| 其他应收款(合计) | 32,132.54 | 28,480.02 | 27,076.85 | 26,925.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,132.54 | -- | 27,076.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 969.57 | 850.59 | 904.27 | 850.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,865.71 | 5,236.73 | 5,724.97 | 4,887.39 | |
| 流动资产合计 | 738,310.37 | 705,837.40 | 677,652.83 | 629,217.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 84,006.12 | 4,323.24 | 4,793.64 | 4,483.90 | |
| 长期股权投资 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 393.32 | 393.32 | 393.32 | 393.32 | |
| 在建工程 | 393.32 | -- | 393.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,218.24 | 2,320.97 | 2,401.87 | 2,481.22 | |
| 固定资产净额 | 2,218.24 | -- | 2,401.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 806.04 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,234.94 | 1,065.89 | 1,197.64 | 1,331.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,040.78 | 2,104.12 | 2,167.46 | 2,230.80 | |
| 递延所得税资产 | 5,350.75 | 3,133.62 | 3,133.62 | 3,058.63 | |
| 其他非流动资产 | 81,284.68 | 99,277.59 | 99,277.59 | 95,155.56 | |
| 非流动资产合计 | 188,411.87 | 118,695.75 | 119,442.14 | 115,211.80 | |
| 资产总计 | 926,722.24 | 824,533.15 | 797,094.97 | 744,429.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,500.00 | 17,500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 453,262.58 | 412,467.73 | 409,738.47 | 374,261.50 | |
| 应付票据 | 45,333.23 | 35,604.68 | 52,718.31 | 46,542.16 | |
| 应付账款 | 407,929.35 | 376,863.05 | 357,020.16 | 327,719.34 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,814.95 | 889.09 | 753.07 | 587.19 | |
| 应交税费 | 10,493.08 | 6,802.55 | 5,368.45 | 8,793.52 | |
| 其他应付款(合计) | 14,606.96 | 9,056.37 | 15,532.57 | 8,370.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,372.80 | -- | |
| 其他应付款 | 14,606.96 | -- | 9,159.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 127.75 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,719.08 | 14,505.38 | 15,752.53 | 15,379.43 | |
| 流动负债合计 | 543,524.39 | 461,221.11 | 447,145.10 | 407,392.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 696.76 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,696.76 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 负债合计 | 556,221.15 | 466,221.11 | 447,145.10 | 407,392.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,609.60 | 44,609.60 | 44,609.60 | 31,864.00 | |
| 资本公积 | 91,924.55 | 94,398.96 | 94,492.11 | 106,039.05 | |
| 减：库存股 | -- | 3,001.02 | 3,001.02 | 3,001.02 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,050.22 | 16,247.07 | 16,247.07 | 16,247.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 203,679.76 | 196,414.25 | 188,139.58 | 176,761.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,264.13 | 348,668.86 | 340,487.34 | 327,910.53 | |
| 少数股东权益 | 9,236.97 | 9,643.17 | 9,462.54 | 9,126.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,501.10 | 358,312.03 | 349,949.87 | 337,036.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 926,722.24 | 824,533.15 | 797,094.97 | 744,429.19 | |
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