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水星家纺(603365) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 126,801.24 | 15,027.28 | 22,445.34 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 12,013.96 | -- | 10,268.52 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 12,013.96 | 12,981.51 | 10,268.52 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 3,408.94 | 3,627.88 | 2,914.33 | ||
其他应收款(合计) | 604.49 | -- | 489.99 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 604.49 | 606.35 | 489.99 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 74,642.72 | 84,605.14 | 77,929.09 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 550.71 | 627.92 | 892.99 | ||
流动资产合计 | 218,022.06 | 117,476.09 | 114,940.26 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 2,977.59 | -- | 3,490.34 | ||
在建工程 | 2,977.59 | 3,828.95 | 3,490.34 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 25,744.24 | -- | 21,122.56 | ||
固定资产净额 | 25,744.24 | 20,967.38 | 21,122.56 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 12,874.03 | 12,968.59 | 13,063.14 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 972.86 | 983.56 | 1,193.94 | ||
递延所得税资产 | 2,426.18 | 3,021.46 | 2,747.50 | ||
其他非流动资产 | 173.79 | 53.24 | 78.19 | ||
非流动资产合计 | 45,168.68 | 41,823.18 | 41,695.68 | ||
资产总计 | 263,190.73 | 159,299.26 | 156,635.94 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 24,000.00 | 23,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 32,438.18 | -- | 27,098.81 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 32,438.18 | 20,294.34 | 27,098.81 | ||
预收款项 | 4,375.29 | 3,229.39 | 3,487.29 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 5,751.77 | 4,472.05 | 3,994.00 | ||
应交税费 | 9,130.30 | 3,621.55 | 1,287.46 | ||
其他应付款(合计) | 3,796.64 | -- | 3,798.63 | ||
应付利息 | 3.99 | 19.58 | 16.44 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 3,792.65 | 3,820.82 | 3,782.19 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 58,492.19 | 59,457.72 | 62,666.18 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 0.57 | 3.76 | 7.40 | ||
长期递延收益 | 1,134.75 | 1,123.12 | 1,026.47 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,135.32 | 1,126.88 | 1,033.87 | ||
负债合计 | 59,627.51 | 60,584.60 | 63,700.06 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,667.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
资本公积 | 89,942.91 | 1,815.68 | 1,815.68 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 9,257.74 | 7,236.65 | 7,236.65 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 77,695.57 | 69,662.33 | 63,883.55 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 203,563.23 | 98,714.66 | 92,935.88 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 203,563.23 | 98,714.66 | 92,935.88 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,190.73 | 159,299.26 | 156,635.94 |
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