水星家纺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
水星家纺(603365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,059.15150,419.2969,147.12307,539.36200,517.17
收到的税费返还113.2218.30--46.0146.01
收到的其他与经营活动有关的现金4,342.763,763.942,213.393,333.292,582.86
经营活动现金流入小计231,515.13154,201.5371,360.50310,918.65203,146.04
购买商品、接受劳务支付的现金164,581.68110,278.2852,725.43188,589.13146,672.73
支付给职工以及为职工支付的现金28,328.2019,537.8410,342.8138,426.6427,700.41
支付的各项税费18,965.0813,386.429,789.0322,791.7617,997.14
支付的其他与经营活动有关的现金30,549.4022,499.189,638.2537,149.4826,736.51
经营活动现金流出小计242,424.36165,701.7282,495.51286,957.02219,106.79
经营活动产生的现金流量净额-10,909.23-11,500.19-11,135.0123,961.64-15,960.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,000.0085,000.0039,000.00126,509.0775,509.07
取得投资收益所收到的现金1,278.671,001.54376.501,565.551,171.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.022.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,278.6786,001.5439,376.50128,076.6476,683.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,531.363,255.891,649.1918,784.8113,023.56
投资所支付的现金87,500.0063,500.0036,000.00180,509.07116,509.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,031.3666,755.8937,649.19199,293.88129,532.63
投资活动产生的现金流量净额12,247.3119,245.651,727.31-71,217.24-52,849.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------210.00
筹资活动现金流入小计--------210.00
偿还债务支付的现金------3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,333.5013,333.50--13,340.0313,340.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,086.66--------
筹资活动现金流出小计15,420.1613,333.50--16,340.0316,340.02
筹资活动产生的现金流量净额-15,420.16-13,333.50---16,340.03-16,130.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.340.65-3.113.644.20
五、现金及现金等价物净增加额-14,075.74-5,587.39-9,410.81-63,591.99-84,936.14
加:期初现金及现金等价物余额62,845.7162,845.7162,845.71126,437.70126,437.70
六、期末现金及现金等价物余额48,769.9857,258.3253,434.9062,845.7141,501.57
附注
净利润--13,459.88--28,507.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--543.89--844.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,655.09--2,495.46--
无形资产摊销--194.88--385.35--
长期待摊费用摊销--842.70--837.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00--4.47--
固定资产报废损失--14.42--19.05--
公允价值变动损失--17.42------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.65---6.70--
投资损失---1,001.54---1,565.55--
递延所得税资产减少---461.09---59.88--
递延所得税负债增加---2.61---0.57--
存货的减少---8,621.53---3,717.11--
经营性应收项目的减少---1,987.96---7,682.87--
经营性应付项目的增加---16,153.09--3,900.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,500.19--23,961.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,258.32--62,845.71--
现金的期初余额--62,845.71--126,437.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,587.39---63,591.99--
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