水星家纺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
水星家纺(603365) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,222.81132,600.6854,028.55341,075.97227,059.15
收到的税费返还19.5919.5311.0434.67113.22
收到的其他与经营活动有关的现金6,500.495,064.503,181.014,028.994,342.76
经营活动现金流入小计219,742.89137,684.7157,220.60345,139.64231,515.13
购买商品、接受劳务支付的现金138,228.7679,398.5539,377.21216,295.91164,581.68
支付给职工以及为职工支付的现金28,050.6919,458.5310,086.7038,805.7628,328.20
支付的各项税费21,178.8717,965.0211,097.0321,159.4218,965.08
支付的其他与经营活动有关的现金32,261.5722,996.979,117.6045,338.5330,549.40
经营活动现金流出小计219,719.88139,819.0769,678.55321,599.63242,424.36
经营活动产生的现金流量净额23.01-2,134.36-12,457.9523,540.01-10,909.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0055,000.0018,500.00131,500.00104,000.00
取得投资收益所收到的现金855.46688.60266.211,693.121,278.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.231.230.0461.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,856.6855,689.8318,766.25133,254.28105,278.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,883.862,285.611,254.889,455.375,531.36
投资所支付的现金63,500.0058,500.0023,000.00117,500.0087,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68,383.8660,785.6124,254.88126,955.3793,031.36
投资活动产生的现金流量净额-2,527.17-5,095.78-5,488.626,298.9012,247.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,826.61--------
筹资活动现金流入小计8,826.61--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,798.3812,120.83--18,630.6813,333.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,020.012,576.452,264.803,492.542,086.66
筹资活动现金流出小计23,818.3914,697.282,264.8022,123.2115,420.16
筹资活动产生的现金流量净额-14,991.78-14,697.28-2,264.80-22,123.21-15,420.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.912.763.212.116.34
五、现金及现金等价物净增加额-17,499.85-21,924.67-20,208.167,717.82-14,075.74
加:期初现金及现金等价物余额70,563.5370,563.5370,563.5362,845.7162,845.71
六、期末现金及现金等价物余额53,063.6848,638.8650,355.3670,563.5348,769.98
附注
净利润--9,525.88--31,553.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--407.43--961.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,665.65--3,400.94--
无形资产摊销--255.54--481.62--
长期待摊费用摊销--1,099.92--1,707.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.86--9.66--
固定资产报废损失--8.84--24.56--
公允价值变动损失--51.50--48.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---209.62---2.11--
投资损失---688.60---1,693.12--
递延所得税资产减少---1,909.90---1,174.26--
递延所得税负债增加---7.73---7.28--
存货的减少--1,928.43---6,584.85--
经营性应收项目的减少---4,594.35---2,982.53--
经营性应付项目的增加---9,632.86---2,203.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,134.36--23,540.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,638.86--70,563.53--
现金的期初余额--70,563.53--62,845.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,924.67--7,717.82--
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