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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
水星家纺(603365) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,222.81 | 132,600.68 | 54,028.55 | 341,075.97 | 227,059.15 |
收到的税费返还 | 19.59 | 19.53 | 11.04 | 34.67 | 113.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,500.49 | 5,064.50 | 3,181.01 | 4,028.99 | 4,342.76 |
经营活动现金流入小计 | 219,742.89 | 137,684.71 | 57,220.60 | 345,139.64 | 231,515.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,228.76 | 79,398.55 | 39,377.21 | 216,295.91 | 164,581.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,050.69 | 19,458.53 | 10,086.70 | 38,805.76 | 28,328.20 |
支付的各项税费 | 21,178.87 | 17,965.02 | 11,097.03 | 21,159.42 | 18,965.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,261.57 | 22,996.97 | 9,117.60 | 45,338.53 | 30,549.40 |
经营活动现金流出小计 | 219,719.88 | 139,819.07 | 69,678.55 | 321,599.63 | 242,424.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.01 | -2,134.36 | -12,457.95 | 23,540.01 | -10,909.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 55,000.00 | 18,500.00 | 131,500.00 | 104,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 855.46 | 688.60 | 266.21 | 1,693.12 | 1,278.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 1.23 | 0.04 | 61.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 65,856.68 | 55,689.83 | 18,766.25 | 133,254.28 | 105,278.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,883.86 | 2,285.61 | 1,254.88 | 9,455.37 | 5,531.36 |
投资所支付的现金 | 63,500.00 | 58,500.00 | 23,000.00 | 117,500.00 | 87,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,383.86 | 60,785.61 | 24,254.88 | 126,955.37 | 93,031.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,527.17 | -5,095.78 | -5,488.62 | 6,298.90 | 12,247.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,826.61 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,826.61 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,798.38 | 12,120.83 | -- | 18,630.68 | 13,333.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,020.01 | 2,576.45 | 2,264.80 | 3,492.54 | 2,086.66 |
筹资活动现金流出小计 | 23,818.39 | 14,697.28 | 2,264.80 | 22,123.21 | 15,420.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,991.78 | -14,697.28 | -2,264.80 | -22,123.21 | -15,420.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.91 | 2.76 | 3.21 | 2.11 | 6.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,499.85 | -21,924.67 | -20,208.16 | 7,717.82 | -14,075.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,563.53 | 70,563.53 | 70,563.53 | 62,845.71 | 62,845.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,063.68 | 48,638.86 | 50,355.36 | 70,563.53 | 48,769.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,525.88 | -- | 31,553.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 407.43 | -- | 961.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,665.65 | -- | 3,400.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 255.54 | -- | 481.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,099.92 | -- | 1,707.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.86 | -- | 9.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.84 | -- | 24.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 51.50 | -- | 48.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -209.62 | -- | -2.11 | -- |
投资损失 | -- | -688.60 | -- | -1,693.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,909.90 | -- | -1,174.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.73 | -- | -7.28 | -- |
存货的减少 | -- | 1,928.43 | -- | -6,584.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,594.35 | -- | -2,982.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,632.86 | -- | -2,203.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,134.36 | -- | 23,540.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,638.86 | -- | 70,563.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 70,563.53 | -- | 62,845.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,924.67 | -- | 7,717.82 | -- |
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