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| 水星家纺(603365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,539.36 | 200,517.17 | 130,100.26 | 66,284.81 | |
| 收到的税费返还 | 46.01 | 46.01 | 33.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.29 | 2,582.86 | 2,219.97 | 527.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,918.65 | 203,146.04 | 132,354.01 | 66,811.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,589.13 | 146,672.73 | 99,423.95 | 50,821.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,426.64 | 27,700.41 | 18,876.75 | 10,229.96 | |
| 支付的各项税费 | 22,791.76 | 17,997.14 | 16,022.19 | 6,268.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,149.48 | 26,736.51 | 17,812.30 | 8,205.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,957.02 | 219,106.79 | 152,135.18 | 75,524.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,961.64 | -15,960.76 | -19,781.17 | -8,712.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,509.07 | 75,509.07 | 19,509.07 | 4,509.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,565.55 | 1,171.99 | 70.97 | 5.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,076.64 | 76,683.07 | 19,582.04 | 4,515.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,784.81 | 13,023.56 | 4,833.43 | 2,788.62 | |
| 投资所支付的现金 | 180,509.07 | 116,509.07 | 75,509.07 | 50,509.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,293.88 | 129,532.63 | 80,342.50 | 53,297.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,217.24 | -52,849.55 | -60,760.47 | -48,782.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,340.03 | 13,340.02 | 12,897.52 | 6.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,340.03 | 16,340.02 | 15,897.52 | 3,006.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,340.03 | -16,130.02 | -15,687.52 | -3,006.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.64 | 4.20 | 1.89 | -4.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,591.99 | -84,936.14 | -96,227.26 | -60,505.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,437.70 | 126,437.70 | 126,437.70 | 126,437.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,845.71 | 41,501.57 | 30,210.44 | 65,931.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,507.20 | -- | 11,967.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 844.12 | -- | 418.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,495.46 | -- | 1,150.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.35 | -- | 191.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 837.73 | -- | 479.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.47 | -- | 4.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.05 | -- | 6.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.70 | -- | 0.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,565.55 | -- | -70.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.88 | -- | -1.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.57 | -- | -0.57 | -- | |
| 存货的减少 | -3,717.11 | -- | -5,889.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,682.87 | -- | -7,521.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,900.95 | -- | -20,516.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,961.64 | -- | -19,781.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,845.71 | -- | 30,210.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,437.70 | -- | 126,437.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,591.99 | -- | -96,227.26 | -- | |
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