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水星家纺

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水星家纺(603365) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,562.10131,669.97
收到的税费返还7.137.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,920.27804.62
经营活动现金流入小计229,489.50132,481.72
购买商品、接受劳务支付的现金130,444.8289,095.22
支付给职工以及为职工支付的现金30,244.4418,704.95
支付的各项税费14,623.1810,124.87
支付的其他与经营活动有关的现金27,593.3317,279.76
经营活动现金流出小计202,905.76135,204.81
经营活动产生的现金流量净额26,583.74-2,723.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.590.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.590.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,892.461,033.89
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,892.461,033.89
投资活动产生的现金流量净额-1,891.87-1,033.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金30,500.0022,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计30,500.0022,000.00
偿还债务支付的现金42,300.0027,058.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,095.026,920.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计49,395.0233,978.85
筹资活动产生的现金流量净额-18,895.02-11,978.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.227.40
五、现金及现金等价物净增加额5,777.62-15,727.84
加:期初现金及现金等价物余额23,374.4523,374.45
六、期末现金及现金等价物余额29,152.077,646.60
附注
净利润19,770.13--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,500.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,927.35--
无形资产摊销415.10--
长期待摊费用摊销732.29--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.45--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,240.79--
投资损失----
递延所得税资产减少-943.34--
递延所得税负债增加-8.50--
存货的减少-4,679.11--
经营性应收项目的减少-1,670.45--
经营性应付项目的增加8,292.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额26,583.74--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额29,152.07--
现金的期初余额23,374.45--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,777.62--
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