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水星家纺

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水星家纺(603365) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,004.60
收到的税费返还78.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,614.07
经营活动现金流入小计207,697.04
购买商品、接受劳务支付的现金155,868.39
支付给职工以及为职工支付的现金23,791.45
支付的各项税费11,039.74
支付的其他与经营活动有关的现金23,271.26
经营活动现金流出小计213,970.84
经营活动产生的现金流量净额-6,273.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金300.00
投资活动现金流入小计304.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,400.44
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,400.44
投资活动产生的现金流量净额-6,095.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金56,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计56,300.00
偿还债务支付的现金43,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,542.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计47,542.26
筹资活动产生的现金流量净额8,757.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.99
五、现金及现金等价物净增加额-3,609.76
加:期初现金及现金等价物余额14,337.60
六、期末现金及现金等价物余额10,727.84
附注
净利润11,949.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备286.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,870.95
无形资产摊销152.32
长期待摊费用摊销428.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.90
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,484.86
投资损失--
递延所得税资产减少-291.48
递延所得税负债增加42.91
存货的减少-21,336.58
经营性应收项目的减少-2,855.70
经营性应付项目的增加1,989.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-6,273.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,727.84
现金的期初余额14,337.60
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,609.76
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