| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,690.80 | 287,852.10 | 191,815.03 | 93,734.08 |
| 收到的税费返还 | 9,231.15 | 128.00 | 1.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,819.45 | 7,097.08 | 4,958.17 | 3,080.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,741.40 | 295,077.18 | 196,774.25 | 96,814.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,490.03 | 191,161.09 | 127,020.43 | 57,034.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,577.09 | 38,617.43 | 26,395.25 | 14,094.09 |
| 支付的各项税费 | 42,552.79 | 29,723.02 | 24,842.35 | 15,227.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,730.09 | 49,281.22 | 32,816.30 | 17,659.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,349.99 | 308,782.77 | 211,074.32 | 104,015.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,391.41 | -13,705.59 | -14,300.07 | -7,200.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 96,000.00 | 39,280.19 | 34,280.19 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,928.43 | 191.83 | 33.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,947.55 | 39,472.02 | 34,313.21 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,711.25 | 3,358.41 | 1,960.59 | 1,311.19 |
| 投资所支付的现金 | 85,000.00 | 74,000.00 | 68,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,711.25 | 77,358.41 | 69,960.59 | 15,311.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,236.30 | -37,886.38 | -35,647.38 | -15,311.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,041.32 | 5,041.32 | 5,041.32 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,041.32 | 5,041.32 | 5,041.32 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,041.32 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,298.53 | 13,298.53 | 7,908.53 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,058.79 | 3,142.45 | 2,003.42 | 643.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,398.63 | 16,440.98 | 9,911.95 | 643.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,357.31 | -11,399.66 | -4,870.63 | -643.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.28 | 19.43 | 9.76 | -0.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -720.32 | -62,972.20 | -54,808.33 | -23,155.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,987.00 | 116,987.00 | 116,987.00 | 116,987.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,266.68 | 54,014.80 | 62,178.68 | 93,831.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,825.65 | -- | 10,693.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,671.74 | -- | 561.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,246.33 | -- | 2,132.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 741.97 | -- | 368.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,519.93 | -- | 1,355.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.82 | -- | 0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.29 | -- | 11.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -861.97 | -- | -483.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 470.85 | -- | 273.90 | -- |
| 投资损失 | -97.21 | -- | -33.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,775.78 | -- | -786.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13.87 | -- | 36.19 | -- |
| 存货的减少 | -11,665.62 | -- | -10,049.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,730.94 | -- | -14,050.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,019.23 | -- | -5,974.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,391.41 | -- | -14,300.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,266.68 | -- | 62,178.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 116,987.00 | -- | 116,987.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -720.32 | -- | -54,808.33 | -- |
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