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| 水星家纺(603365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,367.70 | 180,886.88 | 114,786.15 | 54,181.05 | |
| 收到的税费返还 | 129.69 | 129.69 | 76.81 | 55.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,707.46 | 1,503.80 | 1,401.51 | 137.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,204.85 | 182,520.37 | 116,264.47 | 54,374.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,500.78 | 127,346.14 | 73,488.73 | 35,467.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,736.70 | 27,154.52 | 18,230.95 | 8,539.20 | |
| 支付的各项税费 | 16,750.77 | 14,186.05 | 12,162.12 | 6,041.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,645.24 | 23,779.12 | 15,702.38 | 6,688.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,633.48 | 192,465.82 | 119,584.18 | 56,735.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,571.37 | -9,945.45 | -3,319.71 | -2,361.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 23.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.57 | 2.21 | 2.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,583.10 | 17,555.73 | 17,555.73 | 7,523.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,425.05 | 4,676.14 | 2,900.46 | 912.88 | |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,925.05 | 22,176.14 | 20,400.46 | 17,412.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,341.95 | -4,620.41 | -2,844.72 | -9,889.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,142.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 12,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,152.00 | 16,010.00 | 13,010.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 9,500.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,524.51 | 6,387.36 | 6,216.85 | 255.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,060.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,084.94 | 15,887.36 | 13,716.85 | 3,755.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,067.06 | 122.64 | -706.85 | -2,255.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.84 | -8.33 | -6.45 | -2.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,285.63 | -14,451.55 | -6,877.73 | -14,508.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,152.07 | 29,152.07 | 29,152.07 | 29,152.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,437.70 | 14,700.53 | 22,274.34 | 14,643.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,734.90 | -- | 9,901.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 866.32 | -- | 416.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,091.94 | -- | 969.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.31 | -- | 190.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 996.72 | -- | 495.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.28 | -- | 6.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 663.52 | -- | 369.52 | -- | |
| 投资损失 | -53.45 | -- | -53.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 397.04 | -- | 75.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.59 | -- | -13.76 | -- | |
| 存货的减少 | -13,359.54 | -- | -16,322.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,726.51 | -- | -17.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,591.64 | -- | 661.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,571.37 | -- | -3,319.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,437.70 | -- | 22,274.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,152.07 | -- | 29,152.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,285.63 | -- | -6,877.73 | -- | |
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