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| 水星家纺(603365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,670.72 | 213,222.81 | 132,600.68 | 54,028.55 | |
| 收到的税费返还 | 11.04 | 19.59 | 19.53 | 11.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,084.00 | 6,500.49 | 5,064.50 | 3,181.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,765.76 | 219,742.89 | 137,684.71 | 57,220.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,354.18 | 138,228.76 | 79,398.55 | 39,377.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,950.92 | 28,050.69 | 19,458.53 | 10,086.70 | |
| 支付的各项税费 | 22,886.59 | 21,178.87 | 17,965.02 | 11,097.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,758.74 | 32,261.57 | 22,996.97 | 9,117.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,950.42 | 219,719.88 | 139,819.07 | 69,678.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,815.34 | 23.01 | -2,134.36 | -12,457.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,500.00 | 65,000.00 | 55,000.00 | 18,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,325.11 | 855.46 | 688.60 | 266.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.94 | 1.23 | 1.23 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,858.06 | 65,856.68 | 55,689.83 | 18,766.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,050.94 | 4,883.86 | 2,285.61 | 1,254.88 | |
| 投资所支付的现金 | 95,500.00 | 63,500.00 | 58,500.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,550.94 | 68,383.86 | 60,785.61 | 24,254.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,307.12 | -2,527.17 | -5,095.78 | -5,488.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,826.61 | 3,826.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,826.61 | 8,826.61 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,089.28 | 20,798.38 | 12,120.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,029.07 | 3,020.01 | 2,576.45 | 2,264.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,118.35 | 23,818.39 | 14,697.28 | 2,264.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,291.75 | -14,991.78 | -14,697.28 | -2,264.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.11 | -3.91 | 2.76 | 3.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,810.60 | -17,499.85 | -21,924.67 | -20,208.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,563.53 | 70,563.53 | 70,563.53 | 70,563.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,374.13 | 53,063.68 | 48,638.86 | 50,355.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,453.98 | -- | 9,525.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 756.13 | -- | 407.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,713.91 | -- | 1,665.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.49 | -- | 255.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,143.12 | -- | 1,099.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.61 | -- | 6.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.43 | -- | 8.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -950.68 | -- | 51.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.16 | -- | -209.62 | -- | |
| 投资损失 | -172.72 | -- | -688.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -811.68 | -- | -1,909.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.26 | -- | -7.73 | -- | |
| 存货的减少 | 9,561.44 | -- | 1,928.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,777.23 | -- | -4,594.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,434.02 | -- | -9,632.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,815.34 | -- | -2,134.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,374.13 | -- | 48,638.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,563.53 | -- | 70,563.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,810.60 | -- | -21,924.67 | -- | |
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