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水星家纺(603365) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,945.62 | 312,184.60 | 210,171.47 | 100,780.90 | |
收到的税费返还 | 839.73 | 367.32 | 363.23 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,416.62 | 7,752.23 | 6,046.35 | 2,664.25 | |
经营活动现金流入小计 | 481,201.96 | 320,304.15 | 216,581.05 | 103,445.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,129.50 | 174,330.42 | 113,098.26 | 56,847.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,212.70 | 41,384.61 | 28,330.17 | 15,081.43 | |
支付的各项税费 | 32,168.86 | 22,789.14 | 17,930.42 | 7,864.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,392.18 | 57,403.60 | 36,888.10 | 15,973.37 | |
经营活动现金流出小计 | 431,903.23 | 295,907.76 | 196,246.95 | 95,767.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,298.73 | 24,396.39 | 20,334.10 | 7,677.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 36,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 481.06 | 277.23 | 228.81 | 123.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.15 | 0.25 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 49,588.21 | 36,277.48 | 29,228.81 | 19,123.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,162.55 | 2,111.11 | 1,477.22 | 1,023.68 | |
投资所支付的现金 | 70,200.00 | 50,200.00 | 46,000.00 | 13,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 79,362.55 | 52,311.11 | 47,477.22 | 14,023.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,774.34 | -16,033.63 | -18,248.41 | 5,099.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,648.00 | 5,039.79 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,648.00 | 5,039.79 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,039.79 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,426.19 | 18,450.25 | 10,853.49 | 5.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,773.30 | 4,526.39 | 3,574.65 | 2,136.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 29,239.27 | 22,976.64 | 14,428.15 | 2,141.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,591.28 | -17,936.85 | -14,428.15 | -2,141.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.46 | 4.45 | 3.71 | -8.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,064.43 | -9,569.65 | -12,338.75 | 10,626.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,266.68 | 116,266.68 | 116,266.68 | 116,266.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,202.25 | 106,697.04 | 103,927.93 | 126,893.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,907.53 | -- | 16,964.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,205.09 | -- | 1,341.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,215.74 | -- | 2,128.51 | -- | |
无形资产摊销 | 751.40 | -- | 374.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,986.77 | -- | 952.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199.33 | -- | 14.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 33.14 | -- | 21.61 | -- | |
公允价值变动损失 | -605.20 | -- | -210.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 378.40 | -- | 186.60 | -- | |
投资损失 | -139.97 | -- | -90.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | 111.58 | -- | -1,037.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -19.06 | -- | 11.10 | -- | |
存货的减少 | 3,656.05 | -- | 6,001.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,122.54 | -- | 6,549.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,668.13 | -- | -13,913.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,298.73 | -- | 20,334.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,202.25 | -- | 103,927.93 | -- | |
现金的期初余额 | 116,266.68 | -- | 116,266.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,064.43 | -- | -12,338.75 | -- |
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