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| 水星家纺(603365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,518.94 | 285,756.14 | 199,103.76 | 93,393.97 | |
| 收到的税费返还 | 23.72 | 182.34 | 23.72 | 23.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,137.92 | 5,898.03 | 3,032.72 | 1,499.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,680.58 | 291,836.51 | 202,160.21 | 94,916.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,029.65 | 209,691.15 | 139,595.91 | 73,026.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,014.45 | 34,180.94 | 23,151.33 | 12,372.67 | |
| 支付的各项税费 | 20,841.77 | 19,795.78 | 14,623.30 | 7,698.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,410.44 | 42,854.87 | 28,315.98 | 11,308.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,296.31 | 306,522.74 | 205,686.52 | 104,406.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,384.27 | -14,686.23 | -3,526.31 | -9,490.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 33,714.41 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 674.48 | 265.49 | 157.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.42 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,682.90 | 33,981.37 | 10,158.57 | 1.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,172.07 | 3,937.52 | 1,130.10 | 355.38 | |
| 投资所支付的现金 | 62,000.00 | 42,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,172.07 | 45,937.52 | 20,130.10 | 19,355.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,489.17 | -11,956.15 | -9,971.53 | -19,353.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,608.00 | 10,608.00 | 6,292.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,655.55 | 1,635.57 | 933.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,263.55 | 12,243.57 | 7,225.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,263.55 | -12,243.57 | -7,225.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.67 | -13.28 | -12.74 | -7.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,612.87 | -38,899.24 | -20,736.46 | -28,851.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,374.13 | 101,374.13 | 101,374.13 | 101,374.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,987.00 | 62,474.89 | 80,637.67 | 72,522.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,587.49 | -- | 16,425.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,608.52 | -- | 411.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,071.32 | -- | 2,038.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 680.99 | -- | 335.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,348.06 | -- | 1,300.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.38 | -- | 1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.18 | -- | 7.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -570.53 | -- | -491.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 556.37 | -- | 81.94 | -- | |
| 投资损失 | -80.62 | -- | -5.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,046.97 | -- | -1,247.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.07 | -- | 51.10 | -- | |
| 存货的减少 | -21,369.03 | -- | -26,538.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,090.21 | -- | 6,809.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,486.68 | -- | -3,850.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,384.27 | -- | -3,526.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,987.00 | -- | 80,637.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,374.13 | -- | 101,374.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,612.87 | -- | -20,736.46 | -- | |
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