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水星家纺(603365) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 101,488.18 | 53,157.32 | 49,156.76 | 51,217.47 | |
交易性金融资产 | 10,048.40 | 30,815.71 | 35,698.61 | 36,790.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,620.14 | 20,843.33 | 15,745.63 | 15,323.56 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 28,620.14 | 20,843.33 | 15,745.63 | 15,323.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,738.11 | 9,278.25 | 8,917.09 | 9,545.43 | |
其他应收款(合计) | 1,102.19 | 1,388.90 | 1,523.04 | 1,300.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,102.19 | -- | 1,523.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 73,310.77 | 82,742.83 | 81,292.48 | 80,321.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,748.62 | 6,240.96 | 6,327.52 | 3,315.14 | |
流动资产合计 | 228,056.40 | 204,467.30 | 198,661.14 | 197,813.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 8,378.03 | 8,293.75 | 8,209.46 | 8,126.09 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 248.90 | 2,514.86 | 2,180.81 | 1,766.28 | |
在建工程 | 248.90 | -- | 2,180.81 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 43,173.38 | 38,015.41 | 38,375.95 | 38,929.49 | |
固定资产净额 | 43,173.38 | -- | 38,375.95 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,922.42 | 12,458.38 | 12,460.68 | 12,588.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,250.64 | 3,418.34 | 2,196.42 | 2,597.04 | |
递延所得税资产 | 4,474.10 | 4,821.97 | 5,572.32 | 5,507.11 | |
其他非流动资产 | 13.60 | 193.29 | 239.25 | 228.76 | |
非流动资产合计 | 72,461.06 | 69,715.98 | 69,234.88 | 69,743.23 | |
资产总计 | 300,517.47 | 274,183.28 | 267,896.02 | 267,557.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,418.83 | 29,526.57 | 27,886.58 | 19,895.82 | |
应付票据 | -- | 5,200.00 | 200.00 | -- | |
应付账款 | 37,418.83 | 24,326.57 | 27,686.58 | 19,895.82 | |
预收款项 | 53.42 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,424.58 | 5,747.41 | 4,672.80 | 3,369.75 | |
应交税费 | 9,183.65 | 4,353.40 | 3,064.27 | 3,988.04 | |
其他应付款(合计) | 4,379.57 | 4,571.86 | 12,704.00 | 5,367.29 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 296.00 | 8,920.00 | -- | |
其他应付款 | 4,379.57 | -- | 3,784.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,009.71 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 62,685.19 | 46,094.41 | 51,164.02 | 35,311.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 1,223.39 | 1,038.80 | 590.93 | |
递延所得税负债 | 7.26 | 47.36 | 29.79 | 31.40 | |
长期递延收益 | 2,107.61 | 1,240.35 | 1,248.09 | 1,255.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,114.87 | 2,511.09 | 2,316.68 | 1,878.15 | |
负债合计 | 64,800.07 | 48,605.51 | 53,480.70 | 37,190.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
资本公积 | 89,517.09 | 89,517.09 | 89,942.91 | 89,942.91 | |
减:库存股 | 2,269.18 | 2,269.18 | 6,068.99 | 5,757.33 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,343.51 | 13,343.51 | 13,343.51 | 13,343.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 108,458.98 | 98,319.36 | 90,530.89 | 106,170.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 235,717.40 | 225,577.78 | 214,415.32 | 230,366.97 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 235,717.40 | 225,577.78 | 214,415.32 | 230,366.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,517.47 | 274,183.28 | 267,896.02 | 267,557.02 |
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