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| 水星家纺(603365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,186.58 | 42,372.31 | 30,582.27 | 66,320.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,691.03 | 15,689.33 | 12,998.47 | 12,842.91 | |
| 应收票据 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 应收账款 | 17,651.03 | 15,669.33 | 12,978.47 | 12,842.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,323.81 | 8,678.78 | 9,353.87 | 8,212.94 | |
| 其他应收款(合计) | 665.61 | 657.47 | 635.51 | 670.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 665.61 | 657.47 | 635.51 | 670.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,952.85 | 83,279.96 | 80,231.94 | 69,965.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,242.56 | 42,185.93 | 56,937.34 | 46,421.78 | |
| 流动资产合计 | 220,062.43 | 192,863.79 | 190,739.39 | 204,434.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,689.63 | 3,637.58 | 3,224.03 | 4,173.24 | |
| 在建工程 | 1,689.63 | 3,637.58 | 3,224.03 | 4,173.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,964.73 | 32,443.11 | 27,141.52 | 25,251.74 | |
| 固定资产净额 | 37,964.73 | 32,443.11 | 27,141.52 | 25,251.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,514.32 | 12,611.01 | 12,707.70 | 12,804.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,651.60 | 453.91 | 614.36 | 738.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,486.06 | 2,723.08 | 2,427.64 | 1,871.06 | |
| 其他非流动资产 | 334.82 | 2,218.20 | 738.19 | 173.79 | |
| 非流动资产合计 | 56,641.15 | 54,086.89 | 46,853.45 | 45,012.37 | |
| 资产总计 | 276,703.58 | 246,950.68 | 237,592.84 | 249,447.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,604.92 | 20,569.79 | 20,181.29 | 18,346.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,604.92 | -- | 20,181.29 | 18,346.79 | |
| 预收款项 | 4,268.16 | 2,753.25 | 2,493.21 | 3,273.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,577.75 | 5,129.88 | 4,413.83 | 3,454.81 | |
| 应交税费 | 9,157.87 | 4,241.93 | 1,985.16 | 8,492.41 | |
| 其他应付款(合计) | 4,151.61 | 4,639.14 | 4,994.58 | 3,938.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,151.61 | 4,639.14 | 4,994.58 | 3,938.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,760.31 | 37,334.00 | 34,068.07 | 37,506.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,206.35 | 1,319.70 | 1,328.05 | 1,126.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,206.35 | 1,319.70 | 1,328.05 | 1,126.40 | |
| 负债合计 | 57,966.65 | 38,653.69 | 35,396.12 | 38,632.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
| 资本公积 | 89,942.91 | 89,942.91 | 89,942.91 | 89,942.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,647.39 | 9,257.74 | 9,257.74 | 9,257.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,479.63 | 82,429.34 | 76,329.07 | 84,946.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,736.93 | 208,296.99 | 202,196.72 | 210,814.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,736.93 | 208,296.99 | 202,196.72 | 210,814.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,703.58 | 246,950.68 | 237,592.84 | 249,447.01 | |
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