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爱玛科技(603529) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 284,614.33 | 389,602.93 | 281,963.78 | 101,016.64 | |
交易性金融资产 | 126,598.18 | 154,998.61 | 77,071.56 | 58,682.50 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,762.98 | 33,405.75 | 37,286.65 | 26,712.60 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 20,762.98 | 33,405.75 | 37,286.65 | 26,712.60 | |
应收款项融资 | 4,929.54 | 8,480.29 | 937.72 | 3,281.42 | |
预付款项 | 2,153.81 | 6,371.25 | 4,467.20 | 3,561.61 | |
其他应收款(合计) | 15,006.99 | 2,642.61 | 3,716.24 | 8,666.78 | |
应收利息 | 64.30 | 975.03 | 54.82 | 117.92 | |
应收股利 | -- | -- | -- | 572.40 | |
其他应收款 | 14,942.69 | -- | 3,661.42 | 7,976.46 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 79,568.92 | 60,155.16 | 72,197.99 | 75,797.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 22,409.45 | 89,141.00 | 88,318.26 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,080.80 | 2,764.85 | 2,683.07 | 5,884.31 | |
流动资产合计 | 550,715.55 | 680,830.90 | 569,465.21 | 371,921.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,507.33 | 13,897.31 | 2,654.98 | 2,777.16 | |
投资性房地产 | 27,018.85 | 25,667.52 | 26,054.87 | 23,574.52 | |
在建工程(合计) | 11,413.11 | 13,489.83 | 13,899.10 | 9,602.31 | |
在建工程 | 9,612.36 | -- | 13,899.10 | -- | |
工程物资 | 1,800.75 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 196,608.57 | 172,231.80 | 170,101.93 | 173,766.36 | |
固定资产净额 | 196,400.06 | -- | 169,995.35 | 173,701.92 | |
固定资产清理 | 208.51 | -- | 106.58 | 64.44 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,122.68 | 5,133.66 | 5,482.07 | 5,521.36 | |
无形资产 | 33,207.41 | 30,046.76 | 30,555.17 | 31,091.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,939.43 | 1,514.91 | 980.85 | 1,074.97 | |
递延所得税资产 | 8,884.36 | 8,463.48 | 8,702.18 | 5,251.25 | |
其他非流动资产 | 494,277.20 | 440,654.51 | 368,568.64 | 364,674.01 | |
非流动资产合计 | 788,978.94 | 711,099.78 | 626,999.79 | 617,333.82 | |
资产总计 | 1,339,694.49 | 1,391,930.68 | 1,196,465.00 | 989,255.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 705,845.11 | 790,726.63 | 617,818.29 | 606,833.57 | |
应付票据 | 492,633.77 | 431,966.24 | 299,522.04 | 349,805.88 | |
应付账款 | 213,211.34 | 358,760.39 | 318,296.25 | 257,027.69 | |
预收款项 | 1,312.60 | 912.21 | 842.73 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,358.46 | 8,840.25 | 8,136.34 | 8,692.35 | |
应交税费 | 5,830.15 | 11,625.12 | 10,751.89 | 4,325.10 | |
其他应付款(合计) | 47,836.04 | 41,912.29 | 43,928.53 | 41,889.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 47,836.04 | -- | 43,928.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 592.38 | 1,151.49 | 1,318.85 | 1,035.80 | |
其他流动负债 | 3,999.03 | 1,855.97 | 1,835.96 | 1,586.70 | |
流动负债合计 | 825,127.33 | 888,712.74 | 721,294.43 | 698,051.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,658.93 | 4,155.48 | 4,972.76 | 5,156.43 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 43.12 | 26.52 | 24.23 | -- | |
长期递延收益 | 11,888.33 | 9,243.52 | 7,211.77 | 7,294.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,590.39 | 13,425.53 | 12,208.75 | 12,450.70 | |
负债合计 | 841,717.72 | 902,138.26 | 733,503.18 | 710,502.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,366.00 | 40,366.00 | 40,366.00 | 33,866.00 | |
资本公积 | 193,568.68 | 193,686.10 | 193,548.27 | 31,961.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,183.00 | 18,993.64 | 18,993.64 | 18,993.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 243,365.05 | 235,921.30 | 209,544.33 | 193,349.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 497,482.74 | 488,967.04 | 462,452.24 | 278,171.48 | |
少数股东权益 | 494.03 | 825.38 | 509.58 | 581.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 497,976.77 | 489,792.42 | 462,961.82 | 278,752.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,339,694.49 | 1,391,930.68 | 1,196,465.00 | 989,255.13 |
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