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| 爱玛科技(603529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 663,345.51 | 974,792.23 | 493,784.29 | 366,774.00 | |
| 交易性金融资产 | 14,266.87 | 11,346.00 | 82,912.29 | 109,210.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,036.55 | 39,161.23 | 27,227.89 | 28,667.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,036.55 | 39,161.23 | 27,227.89 | 28,667.90 | |
| 应收款项融资 | 833.28 | 1,812.04 | 2,105.21 | 1,836.14 | |
| 预付款项 | 1,755.46 | 4,294.99 | 5,687.50 | 2,786.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,805.19 | 2,523.46 | 8,410.48 | 15,565.36 | |
| 应收利息 | 116.09 | 149.08 | 121.55 | 121.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,689.10 | -- | 8,288.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,051.13 | 53,185.40 | 69,950.32 | 72,937.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 352,470.83 | 295,671.16 | 174,906.64 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,702.35 | 3,168.16 | 7,396.00 | 7,896.24 | |
| 流动资产合计 | 1,153,267.16 | 1,385,954.67 | 872,380.62 | 605,674.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,815.21 | 13,680.06 | 12,407.26 | 10,283.41 | |
| 投资性房地产 | 25,438.07 | 25,775.73 | 22,245.11 | 22,923.13 | |
| 在建工程(合计) | 8,601.13 | 15,783.07 | 18,717.49 | 17,229.57 | |
| 在建工程 | 6,352.27 | -- | 12,023.45 | -- | |
| 工程物资 | 2,248.86 | -- | 6,694.05 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 203,262.39 | 192,266.15 | 195,099.70 | 192,510.89 | |
| 固定资产净额 | 203,257.16 | -- | 194,821.48 | -- | |
| 固定资产清理 | 5.23 | -- | 278.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,252.05 | 3,521.28 | 3,613.81 | 4,020.83 | |
| 无形资产 | 45,798.68 | 42,967.05 | 38,129.31 | 32,485.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,389.51 | 13,931.43 | 8,427.18 | 4,136.62 | |
| 递延所得税资产 | 8,402.33 | 7,874.37 | 6,779.78 | 7,131.54 | |
| 其他非流动资产 | 380,908.98 | 281,554.21 | 359,430.39 | 533,006.54 | |
| 非流动资产合计 | 693,868.35 | 597,353.35 | 664,850.02 | 823,727.95 | |
| 资产总计 | 1,847,135.52 | 1,983,308.03 | 1,537,230.64 | 1,429,402.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,125.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 938,917.11 | 1,151,590.09 | 829,565.93 | 758,115.14 | |
| 应付票据 | 685,333.90 | 614,462.38 | 487,312.83 | 412,960.57 | |
| 应付账款 | 253,583.21 | 537,127.71 | 342,253.11 | 345,154.57 | |
| 预收款项 | 2,061.91 | 905.02 | 1,460.61 | 772.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,290.09 | 21,205.85 | 13,294.35 | 11,113.29 | |
| 应交税费 | 15,403.37 | 25,971.76 | 11,713.93 | 12,010.03 | |
| 其他应付款(合计) | 56,464.85 | 58,194.08 | 53,318.24 | 52,908.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 56,464.85 | -- | 53,318.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 568.22 | 529.44 | 520.06 | 676.09 | |
| 其他流动负债 | 2,432.96 | 2,091.98 | 2,320.98 | 2,320.98 | |
| 流动负债合计 | 1,147,106.47 | 1,343,223.50 | 967,905.19 | 881,157.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,352.26 | 3,698.39 | 3,729.57 | 3,995.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,437.95 | 87.96 | 65.52 | -- | |
| 长期递延收益 | 19,806.67 | 15,051.03 | 15,293.83 | 12,687.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,596.88 | 18,837.38 | 19,088.92 | 16,682.78 | |
| 负债合计 | 1,173,703.34 | 1,362,060.88 | 986,994.11 | 897,840.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,470.00 | 57,470.00 | 57,470.00 | 41,044.00 | |
| 资本公积 | 197,776.54 | 195,740.28 | 193,704.02 | 208,619.29 | |
| 减：库存股 | 13,495.32 | 13,837.32 | 13,837.32 | 13,715.94 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,078.43 | 20,183.00 | 20,183.00 | 20,183.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 401,287.96 | 360,488.46 | 291,832.28 | 275,112.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 672,117.61 | 620,044.41 | 549,351.97 | 531,243.26 | |
| 少数股东权益 | 1,314.56 | 1,202.73 | 884.55 | 318.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 673,432.17 | 621,247.14 | 550,236.53 | 531,562.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,847,135.52 | 1,983,308.03 | 1,537,230.64 | 1,429,402.59 | |
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