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| 爱玛科技(603529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 666,725.90 | 1,000,895.23 | 690,388.00 | 1,004,638.40 | |
| 交易性金融资产 | 17,604.14 | 23,604.93 | 12,462.78 | 11,402.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,784.02 | 64,813.58 | 65,755.29 | 42,233.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,784.02 | 64,813.58 | 65,755.29 | 42,233.80 | |
| 应收款项融资 | 889.32 | 442.54 | 517.94 | 22.24 | |
| 预付款项 | 3,662.79 | 3,266.10 | 3,352.74 | 2,576.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,568.79 | 2,116.86 | 1,512.97 | 3,053.35 | |
| 应收利息 | 121.23 | 190.79 | 188.67 | 125.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,447.56 | -- | 1,324.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,534.03 | 59,242.24 | 73,676.04 | 69,963.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 162,846.07 | 142,251.58 | 209,676.85 | 274,003.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,988.82 | 2,565.38 | 3,878.40 | 1,439.59 | |
| 流动资产合计 | 958,603.88 | 1,299,198.44 | 1,061,221.02 | 1,409,333.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,726.40 | 16,018.88 | 15,816.80 | 12,665.89 | |
| 投资性房地产 | 28,370.19 | 36,813.13 | 37,354.07 | 25,027.66 | |
| 在建工程(合计) | 99,220.53 | 49,643.15 | 35,318.90 | 20,805.35 | |
| 在建工程 | 97,335.83 | -- | 31,422.51 | -- | |
| 工程物资 | 1,884.69 | -- | 3,896.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,367.23 | 194,068.46 | 191,312.00 | 198,774.83 | |
| 固定资产净额 | 218,356.96 | -- | 191,286.48 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.27 | -- | 25.52 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,411.25 | 3,590.32 | 3,800.75 | 4,036.25 | |
| 无形资产 | 71,592.58 | 67,903.41 | 68,083.24 | 54,113.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,932.83 | 3,722.02 | 4,200.07 | 3,992.70 | |
| 递延所得税资产 | 16,793.88 | 17,239.48 | 13,029.76 | 10,186.05 | |
| 其他非流动资产 | 576,262.60 | 556,744.83 | 504,643.12 | 439,105.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,030,677.49 | 945,743.68 | 873,558.71 | 773,707.62 | |
| 资产总计 | 1,989,281.36 | 2,244,942.11 | 1,934,779.73 | 2,183,040.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 51,125.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 849,150.35 | 1,079,093.37 | 838,097.41 | 1,023,420.87 | |
| 应付票据 | 603,220.44 | 579,340.22 | 486,452.69 | 573,868.24 | |
| 应付账款 | 245,929.90 | 499,753.15 | 351,644.72 | 449,552.63 | |
| 预收款项 | 1,914.54 | 1,094.75 | 1,997.44 | 1,036.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,154.48 | 18,427.08 | 11,320.54 | 11,216.48 | |
| 应交税费 | 14,020.12 | 31,224.98 | 13,278.69 | 22,228.64 | |
| 其他应付款(合计) | 62,811.12 | 60,058.91 | 67,732.27 | 61,841.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 62,811.12 | -- | 67,732.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,756.81 | 419.79 | 551.67 | 541.81 | |
| 其他流动负债 | 2,851.69 | 2,369.42 | 1,835.10 | 1,548.52 | |
| 流动负债合计 | 1,012,182.33 | 1,276,906.38 | 1,003,828.98 | 1,233,872.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 164,465.01 | 162,309.49 | 159,655.90 | 156,949.72 | |
| 租赁负债 | 4,347.91 | 5,246.97 | 5,190.41 | 5,265.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,035.63 | 806.48 | 684.31 | 716.77 | |
| 长期递延收益 | 29,243.24 | 20,368.01 | 20,645.12 | 19,590.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199,091.78 | 188,730.95 | 186,175.74 | 182,522.87 | |
| 负债合计 | 1,211,274.12 | 1,465,637.33 | 1,190,004.72 | 1,416,395.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,192.50 | 86,192.48 | 86,205.00 | 57,470.00 | |
| 资本公积 | 176,341.26 | 175,145.49 | 172,713.39 | 199,070.25 | |
| 减：库存股 | 48,150.52 | 13,066.44 | 8,572.63 | 13,495.32 | |
| 其他综合收益 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,096.25 | 29,078.43 | 29,078.43 | 29,078.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 470,459.76 | 452,106.15 | 415,826.08 | 449,063.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 771,203.82 | 772,720.82 | 738,515.68 | 764,452.10 | |
| 少数股东权益 | 6,803.42 | 6,583.96 | 6,259.33 | 2,193.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,007.25 | 779,304.78 | 744,775.01 | 766,645.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,989,281.36 | 2,244,942.11 | 1,934,779.73 | 2,183,040.84 | |
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