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| *ST通脉(603559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,079.82 | 9,819.99 | 15,331.94 | 19,040.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,224.46 | -- | 34,565.91 | -- | |
| 应收票据 | 4.53 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,219.93 | 35,454.92 | 34,565.91 | 29,722.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,038.17 | 2,447.50 | 950.81 | 4,046.27 | |
| 其他应收款(合计) | 2,529.49 | -- | 1,664.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,529.49 | 2,149.15 | 1,664.33 | 1,970.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,846.29 | 17,088.04 | 15,066.90 | 15,001.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5.44 | 328.64 | 173.71 | -- | |
| 流动资产合计 | 76,723.67 | 67,288.23 | 67,753.59 | 69,781.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 128.28 | 130.60 | 132.91 | 135.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 2,512.56 | -- | |
| 在建工程 | -- | 2,882.74 | 2,512.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,831.81 | -- | 5,270.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,831.81 | 5,395.71 | 5,270.65 | 5,018.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,293.08 | 2,241.15 | 2,184.22 | 2,024.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 240.75 | 247.76 | 261.79 | 264.13 | |
| 递延所得税资产 | 860.71 | 637.98 | 622.59 | 573.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,354.64 | 11,535.94 | 10,984.72 | 8,016.42 | |
| 资产总计 | 89,078.31 | 78,824.17 | 78,738.32 | 77,798.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,700.00 | 1,800.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,514.15 | -- | 11,721.64 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,514.15 | 11,742.03 | 11,721.64 | 10,782.76 | |
| 预收款项 | 10,569.37 | 10,328.86 | 9,934.28 | 10,799.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 73.51 | 122.77 | 115.38 | 207.53 | |
| 应交税费 | 1,177.02 | 221.35 | 457.74 | 95.64 | |
| 其他应付款(合计) | 1,963.67 | -- | 1,574.23 | -- | |
| 应付利息 | 3.26 | 2.18 | 3.26 | 3.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,960.41 | 1,918.84 | 1,570.97 | 1,244.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,997.73 | 26,136.01 | 26,503.28 | 25,833.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 106.52 | 104.47 | 102.47 | 98.79 | |
| 递延所得税负债 | 300.05 | 303.27 | 306.79 | 310.87 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 406.57 | 407.73 | 409.25 | 409.66 | |
| 负债合计 | 35,404.30 | 26,543.75 | 26,912.53 | 26,242.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 8,800.00 | |
| 资本公积 | 18,041.58 | 18,041.58 | 18,041.58 | 22,441.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,861.16 | 1,740.68 | 1,712.74 | 1,659.42 | |
| 盈余公积 | 3,271.60 | 2,981.74 | 2,981.74 | 2,981.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,318.90 | 16,316.42 | 15,889.72 | 15,672.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,693.23 | 52,280.42 | 51,825.79 | 51,555.65 | |
| 少数股东权益 | -19.22 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,674.01 | 52,280.42 | 51,825.79 | 51,555.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,078.31 | 78,824.17 | 78,738.32 | 77,798.32 | |
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