中通国脉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中通国脉(603559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,285.6917,324.2181,592.9149,569.9130,449.14
收到的税费返还------36.068.42
收到的其他与经营活动有关的现金4,140.272,048.897,867.085,419.053,912.76
经营活动现金流入小计44,425.9619,373.1089,459.9955,025.0334,370.32
购买商品、接受劳务支付的现金44,487.3121,060.9251,518.6938,544.4121,273.32
支付给职工以及为职工支付的现金6,385.682,959.5113,446.659,942.216,508.18
支付的各项税费1,608.84862.724,976.473,469.512,542.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,691.271,560.9411,361.787,747.635,256.38
经营活动现金流出小计56,173.1126,444.1081,303.5859,703.7635,580.55
经营活动产生的现金流量净额-11,747.15-7,071.008,156.42-4,678.74-1,210.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.670.157.164.724.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计204.670.157.164.724.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90.4938.50865.24565.24427.85
投资所支付的现金----11,119.3511,119.3511,119.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额398.49--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.250.25------
投资活动现金流出小计489.2338.7511,984.5811,684.5911,547.19
投资活动产生的现金流量净额-284.56-38.60-11,977.42-11,679.87-11,543.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金472.49--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,215.864,452.6225,500.0023,884.8014,770.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,688.344,452.6225,500.0023,884.8014,770.00
偿还债务支付的现金12,785.005,765.0012,000.0011,705.006,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金624.71310.841,525.691,192.31582.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0050.00--323.55--
筹资活动现金流出小计13,459.716,125.8413,525.6913,220.866,882.03
筹资活动产生的现金流量净额2,228.63-1,673.2211,974.3110,663.947,887.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.04-0.30----
五、现金及现金等价物净增加额-9,803.08-8,782.798,153.00-5,694.66-4,865.35
加:期初现金及现金等价物余额23,374.4223,374.4215,221.4215,221.4215,221.42
六、期末现金及现金等价物余额13,571.3414,591.6223,374.429,526.7610,356.07
附注
净利润-1,096.11--1,393.65--1,083.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5.30--690.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧531.21--1,049.88--507.86
无形资产摊销198.60--397.00--198.38
长期待摊费用摊销102.40--20.37--7.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失4.76--8.58--4.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用627.61--1,245.00----
投资损失14.19--37.59----
递延所得税资产减少-154.46---294.87---163.37
递延所得税负债增加-15.72---31.97---7.16
存货的减少-3,811.85---7,019.32---194.98
经营性应收项目的减少-711.17---5,517.93---1,780.95
经营性应付项目的增加-8,070.04--14,381.74---1,556.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他52.60--178.90----
经营活动产生现金流量净额-11,747.15--8,156.42---1,210.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,571.34--23,374.42--10,356.07
现金的期初余额23,374.42--15,221.42--15,221.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,803.08--8,153.00---4,865.35
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