中通国脉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中通国脉(603559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,893.7640,285.6917,324.2181,592.9149,569.91
收到的税费返还--------36.06
收到的其他与经营活动有关的现金5,308.144,140.272,048.897,867.085,419.05
经营活动现金流入小计62,201.9144,425.9619,373.1089,459.9955,025.03
购买商品、接受劳务支付的现金59,826.9944,487.3121,060.9251,518.6938,544.41
支付给职工以及为职工支付的现金9,645.296,385.682,959.5113,446.659,942.21
支付的各项税费2,324.471,608.84862.724,976.473,469.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,336.503,691.271,560.9411,361.787,747.63
经营活动现金流出小计77,133.2556,173.1126,444.1081,303.5859,703.76
经营活动产生的现金流量净额-14,931.34-11,747.15-7,071.008,156.42-4,678.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.674.670.157.164.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-90.93--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114.74204.670.157.164.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327.9390.4938.50865.24565.24
投资所支付的现金------11,119.3511,119.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--398.49------
支付的其他与投资活动有关的现金0.250.250.25----
投资活动现金流出小计328.19489.2338.7511,984.5811,684.59
投资活动产生的现金流量净额-213.45-284.56-38.60-11,977.42-11,679.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74.00472.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,718.8615,215.864,452.6225,500.0023,884.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,792.8615,688.344,452.6225,500.0023,884.80
偿还债务支付的现金25,188.8012,785.005,765.0012,000.0011,705.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,008.10624.71310.841,525.691,192.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0050.0050.00--323.55
筹资活动现金流出小计26,246.9013,459.716,125.8413,525.6913,220.86
筹资活动产生的现金流量净额3,545.952,228.63-1,673.2211,974.3110,663.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.04-0.30--
五、现金及现金等价物净增加额-11,598.84-9,803.08-8,782.798,153.00-5,694.66
加:期初现金及现金等价物余额23,374.4223,374.4223,374.4215,221.4215,221.42
六、期末现金及现金等价物余额11,775.5813,571.3414,591.6223,374.429,526.76
附注
净利润---1,096.11--1,393.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--531.21--1,049.88--
无形资产摊销--198.60--397.00--
长期待摊费用摊销--102.40--20.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.76--8.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--627.61--1,245.00--
投资损失--14.19--37.59--
递延所得税资产减少---154.46---294.87--
递延所得税负债增加---15.72---31.97--
存货的减少---3,811.85---7,019.32--
经营性应收项目的减少---711.17---5,517.93--
经营性应付项目的增加---8,070.04--14,381.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--52.60--178.90--
经营活动产生现金流量净额---11,747.15--8,156.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,571.34--23,374.42--
现金的期初余额--23,374.42--15,221.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,803.08--8,153.00--
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