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| ST通脉(603559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,493.81 | 27,232.50 | 18,503.41 | 8,051.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,752.07 | 3,907.10 | 2,481.13 | 1,112.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,245.89 | 31,139.60 | 20,984.54 | 9,164.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,544.37 | 30,713.94 | 20,862.21 | 12,748.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,622.66 | 4,090.80 | 2,670.77 | 1,171.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,139.84 | 2,523.46 | 1,831.63 | 1,096.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,724.03 | 5,367.35 | 3,384.42 | 1,902.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,030.90 | 42,695.55 | 28,749.02 | 16,919.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,785.01 | -11,555.95 | -7,764.49 | -7,754.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.46 | 1.69 | 1.51 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.76 | 32.38 | 22.60 | 9.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,136.21 | 10,124.07 | 10,114.10 | 10,099.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,772.49 | 3,944.05 | 3,137.47 | 357.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,772.49 | 3,944.05 | 3,137.47 | 357.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,363.73 | 6,180.02 | 6,976.63 | 9,742.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.66 | 902.25 | 873.38 | 29.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,695.66 | 3,602.25 | 873.38 | 29.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -995.66 | -1,802.25 | -873.38 | -29.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,416.94 | -7,178.18 | -1,661.23 | 1,958.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,662.17 | 16,662.17 | 16,662.17 | 16,662.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,245.22 | 9,483.99 | 15,000.94 | 18,620.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,765.75 | -- | 1,065.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.00 | -- | 299.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.15 | -- | 268.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.56 | -- | 33.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.39 | -- | 9.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.38 | -- | -1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.90 | -- | 39.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -90.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -314.62 | -- | -76.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.86 | -- | -7.12 | -- | |
| 存货的减少 | -3,074.34 | -- | -2,294.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,415.03 | -- | -8,992.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,962.13 | -- | 1,899.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 230.82 | -- | 82.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,785.01 | -- | -7,764.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,245.22 | -- | 15,000.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,662.17 | -- | 16,662.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,416.94 | -- | -1,661.23 | -- | |
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