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*ST通脉(603559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,300.62 | 32,579.48 | 22,675.21 | 10,294.50 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,748.73 | 3,049.14 | 2,152.02 | 1,077.35 | |
经营活动现金流入小计 | 60,049.34 | 35,628.62 | 24,827.23 | 11,371.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,938.30 | 28,672.00 | 17,605.37 | 11,081.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,292.04 | 3,789.95 | 2,795.41 | 1,095.90 | |
支付的各项税费 | 3,422.80 | 2,940.55 | 2,055.18 | 324.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,805.96 | 4,220.18 | 3,329.42 | 1,828.32 | |
经营活动现金流出小计 | 55,459.09 | 39,622.68 | 25,785.38 | 14,329.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,590.25 | -3,994.06 | -958.15 | -2,958.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.71 | 8.33 | 6.26 | 1.66 | |
投资活动现金流入小计 | 16.51 | 8.82 | 6.74 | 2.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 841.42 | 476.28 | 341.23 | 189.82 | |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,841.42 | 476.28 | 341.23 | 189.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,824.90 | -467.46 | -334.49 | -187.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,498.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 4,200.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,598.00 | 4,200.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 3,200.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,828.30 | 1,773.71 | 1,727.33 | 38.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,518.30 | 4,973.71 | 3,127.33 | 1,438.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,079.70 | -773.71 | -727.33 | -38.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,845.04 | -5,235.22 | -2,019.97 | -3,184.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,817.12 | 5,817.12 | 5,817.12 | 5,817.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,662.17 | 581.90 | 3,797.15 | 2,632.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,253.55 | -- | 1,095.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 24.07 | -- | -37.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 594.60 | -- | 306.31 | -- | |
无形资产摊销 | 61.98 | -- | 30.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.35 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.37 | -- | -0.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 161.59 | -- | 71.91 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.80 | -- | 9.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -14.21 | -- | -7.15 | -- | |
存货的减少 | -5,003.58 | -- | -2,985.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,828.29 | -- | 1,783.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,448.63 | -- | -1,443.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 236.41 | -- | 217.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,590.25 | -- | -958.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,662.17 | -- | 3,797.15 | -- | |
现金的期初余额 | 5,817.12 | -- | 5,817.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,845.04 | -- | -2,019.97 | -- |
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