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| *ST通脉(603559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,592.91 | 49,569.91 | 30,449.14 | 15,442.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 36.06 | 8.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,867.08 | 5,419.05 | 3,912.76 | 1,646.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,459.99 | 55,025.03 | 34,370.32 | 17,088.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,518.69 | 38,544.41 | 21,273.32 | 13,974.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,446.65 | 9,942.21 | 6,508.18 | 3,098.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,976.47 | 3,469.51 | 2,542.66 | 1,623.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,361.78 | 7,747.63 | 5,256.38 | 3,031.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,303.58 | 59,703.76 | 35,580.55 | 21,729.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,156.42 | -4,678.74 | -1,210.23 | -4,640.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.16 | 4.72 | 4.11 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.16 | 4.72 | 4.11 | 7.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.24 | 565.24 | 427.85 | 312.12 | |
| 投资所支付的现金 | 11,119.35 | 11,119.35 | 11,119.35 | 11,269.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,984.58 | 11,684.59 | 11,547.19 | 11,581.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,977.42 | -11,679.87 | -11,543.09 | -11,574.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 23,884.80 | 14,770.00 | 12,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 23,884.80 | 14,770.00 | 12,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 11,705.00 | 6,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,525.69 | 1,192.31 | 582.03 | 97.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 323.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,525.69 | 13,220.86 | 6,882.03 | 97.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,974.31 | 10,663.94 | 7,887.97 | 12,602.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,153.00 | -5,694.66 | -4,865.35 | -3,611.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,221.42 | 15,221.42 | 15,221.42 | 15,221.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,374.42 | 9,526.76 | 10,356.07 | 11,609.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,393.65 | -- | 1,083.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.30 | -- | 690.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,049.88 | -- | 507.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.00 | -- | 198.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.37 | -- | 7.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.58 | -- | 4.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,245.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 37.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.87 | -- | -163.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.97 | -- | -7.16 | -- | |
| 存货的减少 | -7,019.32 | -- | -194.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,517.93 | -- | -1,780.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,381.74 | -- | -1,556.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 178.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,156.42 | -- | -1,210.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,374.42 | -- | 10,356.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,221.42 | -- | 15,221.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,153.00 | -- | -4,865.35 | -- | |
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