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| *ST通脉(603559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,126.69 | 45,567.46 | 32,364.61 | 20,495.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,377.19 | 3,654.82 | 2,394.46 | 1,299.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,503.88 | 49,222.27 | 34,759.07 | 21,794.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,334.17 | 40,046.50 | 28,429.19 | 21,088.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,047.63 | 9,980.86 | 6,913.43 | 2,892.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,227.58 | 1,729.81 | 1,184.85 | 881.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,388.07 | 4,921.11 | 3,512.47 | 1,596.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,997.45 | 56,678.29 | 40,039.93 | 26,458.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -493.56 | -7,456.02 | -5,280.87 | -4,663.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.69 | 131.62 | 65.30 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,149.67 | 148.60 | 82.27 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 736.65 | 656.25 | 433.72 | 332.79 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | -- | -- | 10.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -14.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,236.65 | 1,156.25 | 933.72 | 829.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,086.99 | -1,007.66 | -851.45 | -829.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -14.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,450.67 | 26,268.73 | 15,630.24 | 8,530.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,450.67 | 26,268.73 | 15,630.24 | 8,516.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,038.30 | 26,306.96 | 15,286.06 | 7,382.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,653.09 | 1,247.31 | 820.43 | 410.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 490.49 | 156.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,181.87 | 27,711.14 | 16,106.49 | 7,792.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,731.20 | -1,442.41 | -476.25 | 723.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,311.75 | -9,906.09 | -6,608.57 | -4,769.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,423.73 | 17,423.73 | 17,423.73 | 22,370.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,111.98 | 7,517.65 | 10,815.17 | 17,600.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,844.31 | -- | -2,794.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,081.44 | -- | 120.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 927.15 | -- | 225.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.54 | -- | 203.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.43 | -- | 65.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.17 | -- | -42.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,674.33 | -- | 792.42 | -- | |
| 投资损失 | 6.56 | -- | 7.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,147.35 | -- | -134.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.87 | -- | -15.47 | -- | |
| 存货的减少 | -7,217.36 | -- | -3,824.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,080.49 | -- | 6,908.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,593.70 | -- | -7,315.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 53.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -493.56 | -- | -5,280.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,111.98 | -- | 10,815.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,423.73 | -- | 17,423.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,311.75 | -- | -6,608.57 | -- | |
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