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| *ST通脉(603559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,073.68 | 32,243.01 | 17,192.85 | 8,533.82 | |
| 收到的税费返还 | 207.55 | 71.14 | 71.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,325.71 | 8,769.63 | 8,963.03 | 8,974.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,606.94 | 41,083.78 | 26,227.02 | 17,508.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,347.16 | 26,368.17 | 17,887.46 | 13,159.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,587.55 | 7,607.02 | 5,326.77 | 2,652.18 | |
| 支付的各项税费 | 619.18 | 449.82 | 342.14 | 197.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,508.49 | 2,602.95 | 2,907.88 | 1,524.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,062.38 | 37,027.96 | 26,464.24 | 17,533.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,544.56 | 4,055.83 | -237.22 | -24.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.23 | 17.92 | 16.69 | 16.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.23 | 17.92 | 16.69 | 16.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.91 | 44.41 | 41.26 | 33.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.30 | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55.22 | 44.70 | 41.55 | 33.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.99 | -26.78 | -24.86 | -16.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,732.74 | 13,996.44 | 7,296.01 | 1,216.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,170.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,902.74 | 13,996.44 | 7,296.01 | 1,216.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,038.07 | 25,063.83 | 12,624.34 | 5,497.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,184.81 | 939.17 | 676.66 | 356.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344.02 | 90.18 | 42.47 | 35.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,566.90 | 26,093.18 | 13,343.47 | 5,890.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,664.16 | -12,096.74 | -6,047.46 | -4,674.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,156.59 | -8,067.70 | -6,309.54 | -4,716.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,111.98 | 9,111.98 | 9,111.98 | 9,111.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,955.40 | 1,044.28 | 2,802.44 | 4,395.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,301.10 | -- | -3,129.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 496.38 | -- | -83.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 834.26 | -- | 313.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.70 | -- | 131.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.47 | -- | 91.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.66 | -- | -9.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.19 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,203.55 | -- | 658.67 | -- | |
| 投资损失 | -181.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,913.58 | -- | -226.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.94 | -- | -7.15 | -- | |
| 存货的减少 | -15,190.03 | -- | -4,756.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,799.73 | -- | 3,661.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,104.50 | -- | 3,640.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 97.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,544.56 | -- | -237.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,955.40 | -- | 2,802.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,111.98 | -- | 9,111.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,156.59 | -- | -6,309.54 | -- | |
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