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| *ST通脉(603559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,330.91 | 28,058.93 | 22,366.35 | 11,113.92 | |
| 收到的税费返还 | 60.14 | 60.14 | 60.13 | 59.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.06 | 8,297.09 | 6,515.74 | 448.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,296.11 | 36,416.16 | 28,942.22 | 11,622.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,251.12 | 20,433.65 | 17,907.41 | 9,492.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,182.88 | 5,845.42 | 4,065.51 | 2,351.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,378.50 | 814.62 | 731.92 | 437.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,472.15 | 9,100.27 | 4,961.58 | 1,067.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,284.65 | 36,193.96 | 27,666.42 | 13,348.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,988.54 | 222.20 | 1,275.80 | -1,726.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.57 | 19.57 | 19.07 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.57 | 19.57 | 19.07 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255.45 | 134.21 | 129.32 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 255.45 | 134.21 | 129.32 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235.88 | -114.64 | -110.25 | 0.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,933.83 | 2,933.83 | 2,933.83 | 2,933.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,937.46 | 9,490.98 | 2,429.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,871.29 | 12,424.81 | 5,362.91 | 2,933.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,133.28 | 7,718.74 | 6,275.45 | 1,797.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754.16 | 608.17 | 435.64 | 529.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,292.42 | 1,468.31 | 1,289.51 | 32.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,179.85 | 9,795.22 | 8,000.60 | 2,360.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 691.43 | 2,629.59 | -2,637.69 | 573.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,532.98 | 2,737.15 | -1,472.15 | -1,152.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,955.40 | 2,955.40 | 2,955.40 | 2,955.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422.41 | 5,692.55 | 1,483.25 | 1,802.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,237.83 | -- | -4,750.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,930.39 | -- | 210.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 875.49 | -- | 320.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.55 | -- | 72.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.33 | -- | 79.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.03 | -- | 92.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,414.85 | -- | 442.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.13 | -- | 2.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.34 | -- | -7.14 | -- | |
| 存货的减少 | -2,814.20 | -- | -4,851.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,146.19 | -- | 3,170.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,520.46 | -- | 5,901.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,942.14 | -- | 433.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,988.54 | -- | 1,275.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 422.41 | -- | 1,483.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,955.40 | -- | 2,955.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,532.98 | -- | -1,472.15 | -- | |
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