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中谷物流(603565) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,848.96 | 12,203.25 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 16,417.47 | -- | |||
应收票据 | -- | 162.40 | |||
应收账款 | -- | 22,503.00 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 374.31 | 1,384.35 | |||
其他应收款(合计) | 19,394.72 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 16,474.81 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,159.79 | 3,598.61 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 71,179.62 | 67,657.50 | |||
流动资产合计 | 158,374.89 | 123,983.92 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 3,413.81 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 93,223.02 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 54,992.57 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | -- | -- | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 816.65 | 1,055.17 | |||
递延所得税资产 | 1,685.77 | 734.06 | |||
其他非流动资产 | 10,991.36 | 19,182.88 | |||
非流动资产合计 | 106,716.80 | 79,378.48 | |||
资产总计 | 265,091.69 | 203,362.40 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,960.00 | 5,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 74,085.61 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | -- | 91,891.15 | |||
预收款项 | 9,409.75 | 4,927.90 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,590.63 | 288.78 | |||
应交税费 | 20,141.18 | 5,112.84 | |||
其他应付款(合计) | 6,117.90 | -- | |||
应付利息 | -- | 29.60 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 5,253.72 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 9,889.99 | 10,751.89 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 125,195.06 | 123,255.90 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,530.00 | 7,130.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 42,329.11 | -- | |||
长期应付款 | -- | 26,298.24 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,620.10 | 1,726.57 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 55,479.21 | 35,154.81 | |||
负债合计 | 180,674.27 | 158,410.71 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,430.00 | 14,430.00 | |||
资本公积 | 9,746.53 | 14,000.03 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 6,035.63 | 899.96 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 54,205.26 | 15,621.69 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 84,417.42 | 44,951.69 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,417.42 | 44,951.69 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,091.69 | 203,362.40 |
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