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| 中谷物流(603565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 476,063.07 | 447,878.92 | 611,775.45 | 311,365.44 | |
| 交易性金融资产 | 455,000.00 | 262,488.80 | 484,650.00 | 738,760.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,190.50 | 53,930.40 | 54,957.12 | 50,126.99 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 59,190.50 | 53,930.40 | 54,957.12 | 50,126.99 | |
| 应收款项融资 | 3,098.67 | 10,016.49 | 16,637.34 | 16,494.25 | |
| 预付款项 | 2,047.17 | 2,050.47 | 6,731.14 | 18,593.86 | |
| 其他应收款(合计) | 7,101.39 | 7,608.80 | 7,207.33 | 7,047.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,101.39 | -- | 7,207.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,544.45 | 11,732.53 | 9,706.91 | 8,414.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,874.90 | 24,733.11 | 19,661.49 | 23,605.70 | |
| 流动资产合计 | 1,047,920.16 | 820,439.53 | 1,211,326.78 | 1,174,408.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 26,786.31 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 108,028.71 | 108,405.11 | 38,505.31 | 38,158.20 | |
| 投资性房地产 | -- | 286,075.67 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,521.13 | 20,334.90 | 16,910.35 | 13,332.96 | |
| 在建工程 | 27,521.13 | -- | 16,910.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 470,818.06 | 380,895.40 | 363,025.55 | 346,029.15 | |
| 固定资产净额 | 470,818.06 | -- | 363,025.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 199,374.76 | 137,922.27 | 120,913.61 | 141,214.51 | |
| 无形资产 | 20,696.19 | 20,839.49 | 20,982.18 | 21,125.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.33 | 33.46 | 42.59 | 51.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,863.36 | 2,912.89 | 2,745.09 | 3,894.84 | |
| 其他非流动资产 | 109,009.18 | 122,548.78 | 139,098.10 | 103,948.35 | |
| 非流动资产合计 | 965,122.05 | 1,079,967.96 | 702,222.78 | 667,754.89 | |
| 资产总计 | 2,013,042.21 | 1,900,407.48 | 1,913,549.56 | 1,842,163.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 297,050.88 | 324,198.60 | 280,138.66 | 252,023.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 297,050.88 | 324,198.60 | 280,138.66 | 252,023.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,954.31 | 12,162.71 | 10,135.15 | 7,778.76 | |
| 应交税费 | 17,076.08 | 28,215.07 | 38,589.16 | 29,730.98 | |
| 其他应付款(合计) | 33,517.70 | 44,701.53 | 30,486.23 | 28,849.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,517.70 | -- | 30,486.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,471.36 | 165,751.86 | 157,364.36 | 119,820.25 | |
| 其他流动负债 | 2,335.00 | 2,095.12 | 1,592.36 | 1,679.18 | |
| 流动负债合计 | 610,480.11 | 612,065.75 | 551,177.72 | 468,703.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 271,977.95 | 248,353.43 | 219,458.32 | 177,558.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 102,783.30 | 65,270.10 | 58,384.48 | 69,137.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 61,217.62 | 66,770.92 | 72,990.45 | 63,177.30 | |
| 长期应付款 | 61,217.62 | -- | 72,990.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30,765.81 | 26,616.42 | 25,714.21 | 25,447.40 | |
| 长期递延收益 | 2,209.17 | 2,212.96 | 2,275.32 | 2,337.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 468,953.84 | 409,223.82 | 378,822.78 | 337,658.05 | |
| 负债合计 | 1,079,433.95 | 1,021,289.57 | 930,000.50 | 806,361.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,896.16 | 141,896.16 | 141,896.16 | 95,875.78 | |
| 资本公积 | 402,577.59 | 402,577.59 | 402,577.59 | 448,597.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -51.62 | -6.06 | -368.70 | -11.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,948.08 | 47,693.14 | 47,693.14 | 47,693.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,991.64 | 283,690.43 | 388,550.64 | 440,588.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 930,361.84 | 875,851.26 | 980,348.83 | 1,032,744.34 | |
| 少数股东权益 | 3,246.41 | 3,266.65 | 3,200.23 | 3,057.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 933,608.25 | 879,117.91 | 983,549.06 | 1,035,802.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,013,042.21 | 1,900,407.48 | 1,913,549.56 | 1,842,163.49 | |
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