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| 中谷物流(603565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 573,759.98 | 556,781.33 | 563,434.56 | 605,805.64 | 593,798.55 |
| 交易性金融资产 | 455,900.00 | 469,800.00 | 531,250.00 | 471,450.00 | 435,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,918.35 | 50,939.91 | 53,619.18 | 56,553.32 | 77,086.59 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 59,918.35 | 50,939.91 | 53,619.18 | 56,553.32 | 77,086.59 |
| 应收款项融资 | 6,935.91 | 287.34 | 1,252.48 | 8,599.66 | 15,578.15 |
| 预付款项 | 4,689.31 | 5,266.50 | 2,234.35 | 332.73 | 1,640.86 |
| 其他应收款(合计) | 14,700.88 | 12,260.30 | 12,267.67 | 11,917.19 | 8,918.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,260.30 | -- | 11,917.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,947.29 | 8,528.64 | 9,802.24 | 10,130.42 | 12,462.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,880.72 | 60,350.08 | 59,741.56 | 27,301.97 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68,499.98 | 63,010.19 | 59,516.94 | 50,588.44 | 36,124.32 |
| 流动资产合计 | 1,254,232.43 | 1,227,224.28 | 1,293,118.98 | 1,242,679.38 | 1,180,608.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,020.52 | 2,006.68 | -- | -- | 27,042.71 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 152,819.16 | 112,361.68 | 110,810.90 | 109,818.00 | 108,990.51 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,338.87 | 18,207.43 | 39,790.72 | 37,578.12 | 33,929.59 |
| 在建工程 | -- | 18,207.43 | -- | 37,578.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 810,127.06 | 777,152.21 | 712,222.80 | 639,189.24 | 519,130.33 |
| 固定资产净额 | -- | 777,152.21 | -- | 639,189.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 135,670.88 | 137,357.76 | 147,815.98 | 178,849.46 | 183,674.74 |
| 无形资产 | 27,406.06 | 27,591.09 | 20,298.00 | 20,444.41 | 20,590.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 119.13 | 168.15 | 107.83 | 51.92 | 15.21 |
| 递延所得税资产 | 9,285.07 | 9,720.21 | 11,738.80 | 12,547.05 | 2,625.08 |
| 其他非流动资产 | 12,576.47 | 28,127.95 | 46,878.61 | 67,091.78 | 94,067.02 |
| 非流动资产合计 | 1,159,363.21 | 1,112,693.17 | 1,089,663.63 | 1,065,569.97 | 990,066.00 |
| 资产总计 | 2,413,595.64 | 2,339,917.44 | 2,382,782.61 | 2,308,249.35 | 2,170,674.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 25,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 297,759.46 | 298,501.82 | 326,435.49 | 313,224.76 | 307,223.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 297,759.46 | 298,501.82 | 326,435.49 | 313,224.76 | 307,223.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,541.03 | 9,437.26 | 12,316.03 | 10,809.47 | 3,499.30 |
| 应交税费 | 15,167.40 | 8,169.80 | 2,973.14 | 5,511.75 | 30,718.52 |
| 其他应付款(合计) | 40,395.02 | 36,986.61 | 30,512.98 | 35,382.59 | 32,313.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 36,986.61 | -- | 35,382.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,926.30 | 127,070.42 | 132,697.05 | 132,437.77 | 139,465.42 |
| 其他流动负债 | 1,311.78 | 2,016.15 | 2,520.33 | 3,649.46 | 2,390.61 |
| 流动负债合计 | 553,839.67 | 535,755.04 | 604,059.93 | 577,355.30 | 580,818.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 576,819.46 | 546,129.39 | 558,309.69 | 537,712.02 | 386,401.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 83,488.61 | 85,892.12 | 93,607.88 | 97,499.38 | 117,537.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 33,579.01 | 47,710.29 | 55,007.91 | 54,881.89 | 59,692.87 |
| 长期应付款 | -- | 47,710.29 | -- | 54,881.89 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 49,123.70 | 46,606.13 | 46,387.50 | 45,249.32 | 30,125.47 |
| 长期递延收益 | 2,445.25 | 2,527.50 | 2,020.42 | 2,083.33 | 2,146.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 745,456.04 | 728,865.44 | 755,333.39 | 737,425.95 | 595,903.17 |
| 负债合计 | 1,299,295.71 | 1,264,620.48 | 1,359,393.32 | 1,314,781.25 | 1,176,721.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,006.31 | 210,006.31 | 210,006.31 | 210,006.31 | 141,896.16 |
| 资本公积 | 334,467.44 | 334,467.44 | 334,467.44 | 334,467.44 | 402,577.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,071.32 | 963.82 | 1,692.45 | 2,055.91 | -859.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 83,429.82 | 83,429.82 | 70,948.08 | 70,948.08 | 70,948.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 481,879.83 | 443,020.50 | 402,978.13 | 372,748.86 | 376,030.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,110,854.72 | 1,071,887.89 | 1,020,092.40 | 990,226.59 | 990,593.54 |
| 少数股东权益 | 3,445.21 | 3,409.08 | 3,296.89 | 3,241.52 | 3,359.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,114,299.93 | 1,075,296.97 | 1,023,389.29 | 993,468.10 | 993,952.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,413,595.64 | 2,339,917.44 | 2,382,782.61 | 2,308,249.35 | 2,170,674.51 |
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