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| 中谷物流(603565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,234.79 | 251,855.73 | 1,355,373.96 | 904,249.94 | 603,098.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,596.26 | 10,763.06 | 72,502.83 | 51,545.88 | 35,144.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,831.06 | 262,618.79 | 1,427,876.79 | 955,795.82 | 638,242.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,325.50 | 207,086.57 | 1,057,492.21 | 691,786.61 | 465,547.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,582.81 | 17,354.09 | 40,736.04 | 29,377.73 | 21,469.17 |
| 支付的各项税费 | 17,779.67 | 3,503.54 | 60,704.67 | 49,086.23 | 38,058.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,314.22 | 6,065.20 | 21,073.29 | 20,852.33 | 8,914.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 479,002.22 | 234,009.40 | 1,180,006.21 | 791,102.89 | 533,989.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,828.84 | 28,609.40 | 247,870.59 | 164,692.93 | 104,253.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,135.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,552.95 | 3,055.44 | 12,130.85 | 7,860.88 | 3,723.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,281.40 | 21,147.36 | 36,006.24 | 33,632.66 | 25,084.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,420.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,115,928.89 | 502,202.29 | 2,473,359.00 | 1,957,617.00 | 1,412,749.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,190,318.43 | 526,405.09 | 2,521,496.09 | 1,999,110.54 | 1,441,557.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,078.48 | 36,227.90 | 304,427.89 | 215,799.08 | 165,073.73 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 34,130.00 | 32,130.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,052,453.09 | 488,302.29 | 2,488,159.00 | 2,033,867.00 | 1,429,199.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,144,531.57 | 564,530.19 | 2,826,716.89 | 2,281,796.08 | 1,594,273.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,786.86 | -38,125.10 | -305,220.80 | -282,685.54 | -152,716.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 279,208.09 | 113,719.09 | 432,399.93 | 397,018.85 | 328,071.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,200.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,408.09 | 138,719.09 | 442,399.93 | 407,018.85 | 333,071.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,228.80 | 63,375.38 | 171,287.94 | 91,253.36 | 77,144.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,265.86 | 4,004.19 | 51,221.05 | 46,905.67 | 41,895.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,966.40 | 20,424.90 | 107,588.91 | 68,699.28 | 48,048.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,461.07 | 87,804.47 | 330,097.91 | 206,858.32 | 167,088.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,947.03 | 50,914.63 | 112,302.02 | 200,160.53 | 165,983.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,781.62 | 579.73 | 5,706.45 | 10,343.57 | 12,222.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,344.35 | 41,978.65 | 60,658.26 | 92,511.49 | 129,742.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 531,581.33 | 531,581.33 | 470,923.07 | 470,923.07 | 470,923.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 680,925.68 | 573,559.98 | 531,581.33 | 563,434.56 | 600,665.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,058.28 | -- | 172,157.92 | -- | 89,199.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,755.14 | -- | 44,571.48 | -- | 19,482.95 |
| 无形资产摊销 | 358.21 | -- | 623.81 | -- | 292.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 40.09 | -- | 41.52 | -- | 18.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,449.40 | -- | -27,847.30 | -- | -15,977.62 |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | 26.73 | -- | 23.28 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,138.54 | -- | 23,950.79 | -- | 1,674.49 |
| 投资损失 | -11,140.75 | -- | -17,904.27 | -- | -6,028.40 |
| 递延所得税资产减少 | 966.31 | -- | 7,227.48 | -- | 4,400.64 |
| 递延所得税负债增加 | 748.85 | -- | 1,756.00 | -- | 399.19 |
| 存货的减少 | 963.85 | -- | 4,015.81 | -- | 2,414.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -116,198.45 | -- | -12,238.26 | -- | -28,576.15 |
| 经营性应付项目的增加 | 117,716.14 | -- | 26,182.49 | -- | 18,782.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,828.84 | -- | 247,870.59 | -- | 104,253.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 680,925.68 | -- | 531,581.33 | -- | 600,665.64 |
| 现金的期初余额 | 531,581.33 | -- | 470,923.07 | -- | 470,923.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 149,344.35 | -- | 60,658.26 | -- | 129,742.57 |
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