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| 中谷物流(603565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,019,549.34 | 707,982.55 | 432,604.96 | 206,419.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,078.86 | 19,387.26 | 16,115.84 | 8,413.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,056,628.21 | 727,369.81 | 448,720.80 | 214,833.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 796,676.09 | 589,031.78 | 373,148.87 | 163,389.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,836.88 | 21,690.92 | 15,276.50 | 10,438.62 | |
| 支付的各项税费 | 18,001.10 | 9,745.31 | 6,958.97 | 4,116.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,392.77 | 9,080.87 | 7,656.82 | 4,722.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 854,906.84 | 629,548.88 | 403,041.17 | 182,667.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,721.37 | 97,820.92 | 45,679.63 | 32,165.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,051.17 | 5,551.33 | 3,559.95 | 1,674.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.25 | 2.20 | 1.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,622,960.72 | 1,701,310.72 | 1,175,719.00 | 602,114.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,631,018.14 | 1,706,864.25 | 1,179,280.85 | 603,788.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,770.34 | 50,838.03 | 45,415.02 | 19,180.71 | |
| 投资所支付的现金 | 36,329.14 | 36,329.14 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,735,943.72 | 1,700,610.72 | 1,175,719.00 | 602,114.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,851,071.10 | 1,787,777.89 | 1,222,134.02 | 621,294.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,052.96 | -80,913.64 | -42,853.17 | -17,505.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 141,565.41 | 139,646.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,000.00 | 80,000.00 | 76,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,565.41 | 231,646.31 | 88,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,350.30 | 16,279.83 | 7,876.67 | 2,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,560.89 | 26,039.72 | 23,266.00 | 21,339.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 155.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,980.42 | 34,374.17 | 25,608.55 | 10,337.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,891.62 | 76,693.72 | 56,751.22 | 34,593.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,673.79 | 154,952.58 | 31,248.78 | 406.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.14 | -2.25 | 2.68 | 2.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,330.06 | 171,857.61 | 34,077.92 | 15,069.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,577.71 | 227,577.71 | 227,577.71 | 227,577.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,907.77 | 399,435.32 | 261,655.63 | 242,646.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,351.28 | -- | 25,041.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,742.58 | -- | 16,621.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.58 | -- | 11.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.50 | -- | 18.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.05 | -- | 3.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,659.48 | -- | 10,440.03 | -- | |
| 投资损失 | -8,210.31 | -- | -3,540.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -511.93 | -- | -57.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,019.77 | -- | 1,922.31 | -- | |
| 存货的减少 | -1,944.55 | -- | -1,737.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,804.33 | -- | 6,537.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,220.11 | -- | -9,858.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,721.37 | -- | 45,679.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 23,154.20 | -- | |
| 现金的期末余额 | 340,907.77 | -- | 261,655.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,577.71 | -- | 227,577.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,330.06 | -- | 34,077.92 | -- | |
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