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| 中谷物流(603565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,449.10 | 183,806.76 | |||
| 收到的税费返还 | 5,718.16 | 915.50 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,153.17 | 4,899.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 421,320.43 | 189,621.33 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,054.18 | 135,885.15 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,926.54 | 3,734.70 | |||
| 支付的各项税费 | 13,585.95 | 11,024.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,352.64 | 6,034.15 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 354,919.31 | 156,678.68 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,401.12 | 32,942.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 402,909.65 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,613.20 | 771.38 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 844,930.91 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 847,544.11 | 403,681.03 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,212.48 | 24,021.67 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 417,188.93 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 853,125.45 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 877,337.93 | 441,210.59 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,793.82 | -37,529.57 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,960.00 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,960.00 | 3,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,511.00 | 7,067.52 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 808.65 | 1,301.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,733.15 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,052.80 | 8,368.81 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,092.80 | -5,368.81 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,514.50 | -9,955.73 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,169.88 | 22,148.98 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,684.37 | 12,193.25 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,522.53 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | 424.18 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,597.06 | |||
| 无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 243.50 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.19 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | 1,589.48 | |||
| 投资损失 | -- | -571.18 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.43 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -102.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,747.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,066.06 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,942.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 12,193.25 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 22,148.98 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,955.73 | |||
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