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| 中谷物流(603565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,532,876.05 | 1,049,570.32 | 688,732.74 | 311,778.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,998.95 | 70,187.30 | 41,052.23 | 14,657.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,609,875.00 | 1,119,757.61 | 729,784.98 | 326,435.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012,867.99 | 635,279.08 | 395,719.94 | 179,119.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,616.31 | 26,403.94 | 19,350.44 | 13,878.83 | |
| 支付的各项税费 | 151,973.36 | 128,594.15 | 91,086.97 | 58,177.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,162.54 | 11,425.43 | 6,819.52 | 4,560.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,213,620.20 | 801,702.61 | 512,976.87 | 255,736.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 396,254.80 | 318,055.01 | 216,808.11 | 70,698.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,929.32 | 19,938.30 | 13,339.82 | 4,867.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,815.24 | 5.72 | 0.07 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 285,034.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,275,072.70 | 3,589,379.55 | 2,402,202.65 | 1,096,681.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,586,852.17 | 3,609,323.56 | 2,415,542.54 | 1,101,549.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233,331.18 | 95,708.08 | 51,498.50 | 18,745.30 | |
| 投资所支付的现金 | 96,285.77 | 69,533.61 | 37,423.43 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 283,365.16 | 266,929.01 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,019,672.70 | 3,141,468.61 | 2,176,452.65 | 1,125,041.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,632,654.82 | 3,573,639.30 | 2,265,374.57 | 1,143,786.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,802.65 | 35,684.26 | 150,167.97 | -42,237.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21.05 | 21.05 | 17.04 | 8.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.05 | 21.05 | 17.04 | 8.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 273,195.58 | 181,324.59 | 143,499.43 | 65,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,216.63 | 212,345.64 | 174,516.47 | 65,008.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,560.91 | 36,649.03 | 27,055.45 | 13,506.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325,036.65 | 321,211.55 | 147,732.30 | 1,374.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,211.15 | 66,855.30 | 47,244.69 | 46,628.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,808.72 | 424,715.88 | 222,032.44 | 61,509.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,592.08 | -212,370.24 | -47,515.97 | 3,498.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,350.95 | 26,797.85 | 12,200.21 | -306.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 191,211.02 | 168,166.88 | 331,660.31 | 31,653.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,712.04 | 279,712.04 | 279,712.04 | 279,712.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,923.07 | 447,878.92 | 611,372.35 | 311,365.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 274,313.77 | -- | 154,260.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,529.64 | -- | 26,420.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.03 | -- | 285.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.50 | -- | 18.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -645.39 | -- | 4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,234.62 | -- | 2,502.45 | -- | |
| 投资损失 | -27,367.51 | -- | -13,841.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -370.25 | -- | -251.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,763.73 | -- | -287.87 | -- | |
| 存货的减少 | -4,546.69 | -- | -1,709.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,529.53 | -- | 58,638.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,124.08 | -- | -9,538.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 396,254.80 | -- | 216,808.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 470,923.07 | -- | 611,372.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 279,712.04 | -- | 279,712.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 191,211.02 | -- | 331,660.31 | -- | |
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