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中谷物流

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中谷物流(603565) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金803,760.61
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金31,146.61
经营活动现金流入小计834,907.22
购买商品、接受劳务支付的现金646,859.07
支付给职工以及为职工支付的现金18,804.48
支付的各项税费32,642.32
支付的其他与经营活动有关的现金13,227.25
经营活动现金流出小计711,533.13
经营活动产生的现金流量净额123,374.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.00
取得投资收益所收到的现金4,045.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,158.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,030,331.05
投资活动现金流入小计1,037,535.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183,904.99
投资所支付的现金2,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,017,018.37
投资活动现金流出小计1,203,413.36
投资活动产生的现金流量净额-165,878.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,250.00
取得借款收到的现金69,590.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金46,764.88
筹资活动现金流入小计117,604.88
偿还债务支付的现金21,600.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,372.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金34,585.31
筹资活动现金流出小计66,558.31
筹资活动产生的现金流量净额51,046.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额8,542.42
加:期初现金及现金等价物余额139,270.46
六、期末现金及现金等价物余额147,812.88
附注
净利润55,254.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备110.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,746.93
无形资产摊销20.33
长期待摊费用摊销12.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.28
固定资产报废损失0.31
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用11,773.34
投资损失-3,922.40
递延所得税资产减少1,223.37
递延所得税负债增加7,409.57
存货的减少-2,450.86
经营性应收项目的减少6,721.94
经营性应付项目的增加27,507.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额123,374.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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