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中谷物流

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中谷物流(603565) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,333.52
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金38,052.28
经营活动现金流入小计567,385.80
购买商品、接受劳务支付的现金419,262.45
支付给职工以及为职工支付的现金9,394.84
支付的各项税费24,829.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,741.98
经营活动现金流出小计460,228.41
经营活动产生的现金流量净额107,157.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3,155.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金253,043.80
投资活动现金流入小计256,201.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,743.23
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金209,845.61
投资活动现金流出小计300,588.84
投资活动产生的现金流量净额-44,387.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,914.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,960.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,047.20
筹资活动现金流入小计105,922.15
偿还债务支付的现金9,718.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,150.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金15,237.64
筹资活动现金流出小计78,106.44
筹资活动产生的现金流量净额27,815.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额90,586.08
加:期初现金及现金等价物余额48,684.37
六、期末现金及现金等价物余额139,270.46
附注
净利润40,644.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-785.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,325.59
无形资产摊销1.65
长期待摊费用摊销121.75
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.48
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,811.73
投资损失-3,155.37
递延所得税资产减少111.89
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,672.78
经营性应收项目的减少-11,076.52
经营性应付项目的增加42,676.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他28,156.11
经营活动产生现金流量净额107,157.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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