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中谷物流(603565) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,510.86 | 688,934.96 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,771.66 | 23,544.93 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,028,282.53 | 712,479.89 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,236.92 | 568,631.51 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,331.58 | 19,450.82 | |||
支付的各项税费 | 9,158.42 | 6,197.62 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,969.14 | 8,944.64 | |||
经营活动现金流出小计 | 854,696.05 | 603,224.59 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 173,586.47 | 109,255.30 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 6,161.49 | 4,499.01 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | 0.88 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,974,386.59 | 1,503,775.76 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,980,551.46 | 1,508,275.65 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,161.96 | 25,599.92 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,974,386.59 | 1,503,772.78 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,026,548.54 | 1,529,372.70 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -45,997.08 | -21,097.05 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
取得借款收到的现金 | 46,700.00 | 36,700.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,635.00 | 19,635.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 66,535.00 | 56,535.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 21,091.67 | 15,415.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,073.43 | 13,545.18 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,191.83 | 56,222.37 | |||
筹资活动现金流出小计 | 114,356.93 | 85,182.54 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,821.93 | -28,647.54 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.63 | 0.02 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,764.83 | 59,510.73 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,812.88 | 147,812.88 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,577.71 | 207,323.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | 86,181.71 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,873.49 | -- | |||
无形资产摊销 | 23.13 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 36.50 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.32 | -- | |||
固定资产报废损失 | 75.00 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 17,533.36 | -- | |||
投资损失 | -6,302.29 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -87.16 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 18,630.03 | -- | |||
存货的减少 | -215.89 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 4,473.10 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 25,387.37 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 173,586.47 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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