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| 汇金通(603577) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,074.64 | 19,498.39 | 17,057.62 | 17,422.04 | |
| 交易性金融资产 | 482.77 | -- | 1,355.42 | 1,479.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,931.60 | 42,818.02 | 38,629.95 | 39,211.97 | |
| 应收票据 | 1,005.74 | 508.80 | 400.00 | 2,090.74 | |
| 应收账款 | 38,925.86 | 42,309.22 | 38,229.95 | 37,121.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,914.39 | 10,023.02 | 9,858.31 | 9,072.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,187.49 | 3,712.76 | 3,114.88 | 2,201.63 | |
| 应收利息 | 66.24 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,121.25 | -- | 3,114.88 | 2,201.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,647.02 | 70,631.70 | 63,738.15 | 63,048.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,881.20 | 1,935.97 | 2,454.80 | 288.28 | |
| 流动资产合计 | 152,119.12 | 148,619.86 | 136,209.12 | 132,724.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,661.81 | 259.87 | 264.37 | 268.88 | |
| 在建工程(合计) | 1,507.05 | 3,650.34 | 3,364.59 | 2,990.83 | |
| 在建工程 | 1,507.05 | 3,650.34 | 3,364.59 | 2,990.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,802.04 | 24,147.62 | 24,457.21 | 24,719.37 | |
| 固定资产净额 | 32,802.04 | 24,147.62 | 24,457.21 | 24,719.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,870.71 | 6,407.15 | 6,425.16 | 6,467.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 500.62 | 460.06 | 433.21 | 425.74 | |
| 其他非流动资产 | 4,359.56 | 5,405.15 | 5,273.98 | 4,852.75 | |
| 非流动资产合计 | 46,701.78 | 40,330.19 | 40,218.52 | 39,725.53 | |
| 资产总计 | 198,820.90 | 188,950.06 | 176,427.64 | 172,449.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,929.00 | 47,264.00 | 53,000.00 | 52,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 9,774.76 | 9,086.42 | 9,194.43 | 9,627.31 | |
| 应付票据及应付账款 | 7,071.59 | 26,235.21 | 5,250.86 | 4,770.25 | |
| 应付票据 | 1,327.01 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,744.59 | -- | 5,250.86 | 4,770.25 | |
| 预收款项 | 8,848.18 | 11,450.25 | 13,005.30 | 11,130.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,279.21 | 2,058.60 | 1,888.25 | 1,544.52 | |
| 应交税费 | 186.82 | 312.28 | 134.06 | 193.57 | |
| 其他应付款(合计) | 742.89 | 801.34 | 404.92 | 734.58 | |
| 应付利息 | 113.75 | 69.08 | 101.59 | 96.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 629.14 | -- | 303.33 | 638.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,174.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,007.12 | 97,208.09 | 82,877.83 | 80,000.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,566.32 | 1,957.99 | 2,349.66 | |
| 长期应付款 | -- | 1,566.32 | 1,957.99 | 2,349.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 72.42 | 56.30 | 243.41 | 221.90 | |
| 长期递延收益 | 61.11 | 65.28 | 69.44 | 73.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 133.53 | 1,687.90 | 2,270.84 | 2,645.17 | |
| 负债合计 | 109,140.65 | 98,895.99 | 85,148.67 | 82,645.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,502.00 | 17,502.00 | 17,502.00 | 17,502.00 | |
| 资本公积 | 45,346.92 | 45,346.92 | 45,346.92 | 45,346.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.91 | 0.11 | 0.34 | 0.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,890.77 | 2,589.51 | 2,589.51 | 2,589.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,723.68 | 22,437.45 | 23,657.53 | 22,192.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,464.27 | 87,875.99 | 89,096.30 | 87,631.23 | |
| 少数股东权益 | 1,215.98 | 2,178.08 | 2,182.67 | 2,172.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,680.26 | 90,054.06 | 91,278.97 | 89,804.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,820.90 | 188,950.06 | 176,427.64 | 172,449.72 | |
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