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| 汇金通(603577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,060.52 | 307,167.75 | 235,357.34 | 134,218.83 | 66,922.46 |
| 收到的税费返还 | 2,532.40 | 833.05 | 563.17 | 303.49 | 613.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,489.46 | 20,386.26 | 2,846.88 | 3,456.65 | 5,358.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,082.38 | 328,387.06 | 238,767.40 | 137,978.97 | 72,894.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,523.03 | 239,173.25 | 190,047.40 | 115,479.16 | 62,313.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,618.88 | 37,912.69 | 27,353.97 | 17,811.24 | 7,819.92 |
| 支付的各项税费 | 1,759.53 | 8,624.19 | 7,139.63 | 5,182.60 | 4,157.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,892.68 | 22,794.59 | 10,949.71 | 4,271.35 | 4,807.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,794.12 | 308,504.71 | 235,490.71 | 142,744.36 | 79,098.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,711.74 | 19,882.35 | 3,276.69 | -4,765.40 | -6,204.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 12,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 296.59 | 32.43 | 32.43 | 27.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,778.88 | 2,211.83 | 2,211.83 | 4.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 369.78 | 369.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 18,075.47 | 15,114.04 | 15,114.04 | 10,032.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,607.98 | 43,030.35 | 27,440.55 | 8,086.99 | 2,163.78 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 14,100.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8,520.00 | 8,520.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,607.98 | 57,130.35 | 48,460.55 | 29,106.99 | 12,663.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,607.98 | -39,054.88 | -33,346.51 | -13,992.95 | -2,631.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,812.96 | 393,974.05 | 140,419.77 | 89,895.99 | 80,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,281.56 | 154,551.25 | 213,005.58 | 138,912.66 | 12,604.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,094.52 | 548,525.30 | 353,425.35 | 228,808.65 | 93,384.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,873.00 | 259,232.01 | 116,934.42 | 55,350.63 | 45,880.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,143.82 | 13,336.27 | 12,241.09 | 9,400.62 | 5,802.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,252.21 | 249,633.84 | 203,466.96 | 148,486.09 | 20,904.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,269.02 | 522,202.12 | 332,642.46 | 213,237.34 | 72,587.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,825.49 | 26,323.18 | 20,782.89 | 15,571.31 | 20,797.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.59 | 339.20 | 201.97 | 190.03 | -48.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,551.82 | 7,489.85 | -9,084.97 | -2,997.01 | 11,913.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,644.36 | 34,154.20 | 34,154.50 | 34,154.20 | 34,155.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,092.54 | 41,644.06 | 25,069.53 | 31,157.20 | 46,068.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,061.19 | -- | 2,968.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,505.42 | -- | 1,601.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,052.98 | -- | 5,796.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 849.33 | -- | 577.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 237.96 | -- | 83.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,201.86 | -- | -965.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 339.07 | -- | 0.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,336.01 | -- | 6,651.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -247.10 | -- | -32.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,563.95 | -- | -194.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43.48 | -- | -91.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,193.00 | -- | 7,051.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,935.94 | -- | 15,270.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,125.99 | -- | -43,137.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,882.35 | -- | -4,765.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,644.06 | -- | 31,157.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,154.20 | -- | 34,154.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,489.85 | -- | -2,997.01 | -- |
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