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| 汇金通(603577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,624.31 | 124,974.46 | 72,717.31 | 35,749.56 | |
| 收到的税费返还 | 162.91 | 162.91 | 77.11 | 32.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.81 | 976.96 | 666.70 | 570.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,544.03 | 126,114.34 | 73,461.11 | 36,352.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,427.86 | 117,707.22 | 70,947.64 | 37,204.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,644.08 | 11,560.56 | 6,523.83 | 3,471.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,901.00 | 3,521.89 | 2,422.62 | 1,354.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,008.91 | 10,180.10 | 7,653.12 | 3,522.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,981.85 | 142,969.76 | 87,547.22 | 45,551.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,437.81 | -16,855.43 | -14,086.11 | -9,199.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,510.00 | 43,190.00 | 27,570.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.97 | 24.19 | 19.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,605.97 | 43,274.19 | 27,649.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,820.55 | 4,784.22 | 2,160.64 | 900.32 | |
| 投资所支付的现金 | 56,411.00 | 47,100.00 | 32,970.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,531.55 | 51,884.22 | 35,130.64 | 900.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,925.58 | -8,610.04 | -7,481.35 | -900.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,469.17 | 80,169.17 | 56,969.17 | 29,257.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,255.53 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,724.70 | 90,169.17 | 66,969.17 | 39,257.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,569.17 | 63,819.17 | 44,969.17 | 25,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,848.22 | 5,450.93 | 4,344.65 | 1,128.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.20 | 26.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,666.03 | 2,827.25 | 2,827.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,083.41 | 72,097.35 | 52,141.07 | 26,278.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,641.29 | 18,071.81 | 14,828.10 | 12,979.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386.24 | -594.32 | -104.21 | -327.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,108.35 | -7,987.97 | -6,843.57 | 2,551.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,811.87 | 13,811.87 | 13,811.87 | 13,811.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,703.52 | 5,823.90 | 6,968.30 | 16,363.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,597.26 | -- | 5,882.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,929.29 | -- | 2,358.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.20 | -- | 140.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.49 | -- | 9.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.94 | -- | 158.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 81.04 | -- | 104.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,204.32 | -- | 2,476.02 | -- | |
| 投资损失 | -35.82 | -- | -19.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.33 | -- | -533.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.70 | -- | -36.25 | -- | |
| 存货的减少 | 1,766.34 | -- | 16,523.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,700.79 | -- | -39,476.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,990.34 | -- | -5,132.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,437.81 | -- | -14,086.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,703.52 | -- | 6,968.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,811.87 | -- | 13,811.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,108.35 | -- | -6,843.57 | -- | |
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