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| 汇金通(603577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,761.98 | 264,707.44 | 189,194.54 | 57,674.39 | |
| 收到的税费返还 | 660.96 | 1,815.37 | 1,182.43 | 472.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,845.49 | 30,811.91 | 20,356.91 | 263.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,268.44 | 297,334.71 | 210,733.88 | 58,410.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,018.05 | 266,468.49 | 232,093.93 | 57,337.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,677.22 | 23,898.65 | 15,549.10 | 6,010.73 | |
| 支付的各项税费 | 7,086.27 | 2,165.81 | 1,437.11 | 515.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,408.59 | 20,291.86 | 16,825.79 | 656.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,190.13 | 312,824.80 | 265,905.93 | 64,520.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,921.70 | -15,490.09 | -55,172.05 | -6,110.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,838.74 | 21,182.85 | 21,097.21 | 1,005.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.59 | 208.07 | 241.07 | 0.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.83 | 4.35 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,180.13 | 2,163.39 | 2,163.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,416.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,842.59 | 23,558.65 | 23,501.66 | 1,005.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,900.49 | 17,862.48 | 14,860.66 | 1,904.13 | |
| 投资所支付的现金 | 10,523.78 | 21,197.61 | 20,704.55 | 150.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,880.00 | 19,880.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,234.83 | 71.51 | 71.51 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,659.11 | 59,011.60 | 55,516.73 | 2,054.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,816.51 | -35,452.95 | -32,015.06 | -1,049.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,389.03 | 127,173.87 | 89,798.78 | 36,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,616.41 | 49,160.00 | 49,160.00 | 6,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,005.44 | 176,333.87 | 138,958.78 | 43,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,641.17 | 111,743.43 | 60,452.00 | 24,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,060.81 | 10,794.40 | 6,573.03 | 1,596.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,732.27 | 6,827.85 | 3,163.24 | 969.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,434.25 | 129,365.68 | 70,188.27 | 27,466.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,571.19 | 46,968.19 | 68,770.51 | 15,593.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.54 | 298.67 | 219.39 | -43.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,088.52 | -3,676.18 | -18,197.22 | 8,389.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,065.68 | 30,065.68 | 30,065.68 | 23,229.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,154.20 | 26,389.50 | 11,868.47 | 31,619.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,216.21 | -- | 3,579.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 590.60 | -- | -149.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,161.93 | -- | 4,323.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 670.64 | -- | 315.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.86 | -- | 85.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.31 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 121.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,110.78 | -- | 5,473.87 | -- | |
| 投资损失 | 616.02 | -- | -86.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -972.70 | -- | -583.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.36 | -- | 112.16 | -- | |
| 存货的减少 | 1,157.50 | -- | -28,627.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,062.62 | -- | -58,847.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,829.23 | -- | 14,971.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,921.70 | -- | -55,172.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,154.20 | -- | 11,868.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,065.68 | -- | 30,065.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,088.52 | -- | -18,197.22 | -- | |
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