汇金通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汇金通(603577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,466.44--30,933.0614,516.22
收到的税费返还5.20--5.205.20
收到的其他与经营活动有关的现金779.26--219.7593.08
经营活动现金流入小计80,250.90--31,158.0214,614.50
购买商品、接受劳务支付的现金68,617.84--25,323.9612,310.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,211.52--3,237.421,430.51
支付的各项税费4,185.83--2,049.49936.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,774.77--2,731.311,082.88
经营活动现金流出小计85,789.96--33,342.1815,760.56
经营活动产生的现金流量净额-5,539.05400.91-2,184.17-1,146.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,504.64--1,942.71130.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,504.64--1,942.71130.32
投资活动产生的现金流量净额-3,504.64-2,773.65-1,942.71-130.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,470.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,220.00--8,720.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,422.99--699.50--
筹资活动现金流入小计72,113.30--9,419.50--
偿还债务支付的现金25,450.00--8,150.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,316.35--648.59334.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,116.53--431.6066.68
筹资活动现金流出小计27,882.88--9,230.19401.26
筹资活动产生的现金流量净额44,230.425,536.13189.31-401.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响273.5573.9656.09--
五、现金及现金等价物净增加额35,460.293,237.35-3,881.47-1,677.64
加:期初现金及现金等价物余额6,908.80--6,908.806,908.80
六、期末现金及现金等价物余额42,369.097,286.923,027.335,231.16
附注
净利润6,340.19--2,428.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备174.44--397.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,936.81--940.82--
无形资产摊销116.62--58.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.22--13.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,055.36--583.70--
投资损失--------
递延所得税资产减少0.51---100.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,082.24---7,264.46--
经营性应收项目的减少-9,061.32---5,269.46--
经营性应付项目的增加12,967.35--6,028.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,539.05---2,184.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,369.09--3,027.33--
现金的期初余额6,908.80--6,908.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,460.29---3,881.47--
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