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| 汇金通(603577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,668.78 | 124,409.08 | 100,522.41 | 36,896.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,296.80 | 344.26 | 958.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,655.54 | 1,293.52 | 15,495.84 | 255.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,621.12 | 126,046.86 | 116,977.01 | 37,152.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,272.72 | 133,049.54 | 101,035.04 | 31,288.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,128.55 | 13,563.65 | 11,373.55 | 4,071.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,173.65 | 3,765.47 | 3,362.03 | 1,668.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,716.48 | 2,772.40 | 9,912.22 | 1,293.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 362,291.40 | 153,151.07 | 125,682.84 | 38,322.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,670.28 | -27,104.21 | -8,705.83 | -1,169.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,777.80 | 26,441.87 | 23,857.48 | 18,466.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.71 | 179.28 | 230.70 | 99.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.58 | -- | 88.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,060.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,377.08 | 26,621.15 | 24,176.45 | 18,565.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,300.59 | 5,507.03 | 6,621.66 | 2,226.99 | |
| 投资所支付的现金 | 44,205.00 | 32,753.48 | 22,055.13 | 18,966.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,360.06 | -- | 20.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,865.65 | 38,260.50 | 28,696.85 | 21,193.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,488.57 | -11,639.35 | -4,520.40 | -2,627.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,289.83 | 37,644.44 | 2,455.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,534.61 | 106,139.54 | 92,853.82 | 33,538.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,070.00 | 1.00 | 33,501.00 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,894.44 | 143,784.98 | 128,809.82 | 33,539.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,307.10 | 73,902.00 | 79,089.85 | 16,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,631.93 | 7,147.27 | 6,426.14 | 1,196.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,483.63 | 3,777.24 | 6,293.01 | 2,054.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,422.65 | 84,826.51 | 91,809.00 | 19,301.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,471.78 | 58,958.47 | 37,000.82 | 14,237.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.52 | -81.41 | 2.41 | 117.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,066.42 | 20,133.49 | 23,777.00 | 10,557.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,999.26 | 4,703.52 | 8,999.26 | 4,703.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,065.68 | 24,837.01 | 32,776.26 | 15,261.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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