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| 汇金通(603577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,409.41 | 125,172.64 | 69,247.80 | 28,342.42 | |
| 收到的税费返还 | 569.72 | 320.27 | 140.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,958.18 | 1,713.93 | 1,439.52 | 717.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,937.31 | 127,206.84 | 70,828.25 | 29,060.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,073.22 | 122,143.39 | 59,658.08 | 22,321.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,463.80 | 9,264.37 | 5,785.09 | 2,805.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,207.29 | 1,132.53 | 612.72 | 308.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,220.01 | 8,434.37 | 6,204.96 | 5,040.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,964.32 | 140,974.65 | 72,260.85 | 30,475.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,027.01 | -13,767.81 | -1,432.60 | -1,415.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,505.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.44 | 0.21 | 0.16 | 0.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.06 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,796.50 | 6.21 | 5.16 | 5.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,011.67 | 7,742.90 | 4,338.18 | 3,101.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,939.82 | 939.82 | 939.82 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,951.49 | 8,682.72 | 5,278.00 | 4,001.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,154.99 | -8,676.51 | -5,272.84 | -3,996.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,766.40 | 30,893.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,200.00 | 86,100.00 | 64,100.00 | 31,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,567.55 | 9,600.00 | 9,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,533.94 | 126,593.76 | 73,700.00 | 31,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,679.00 | 56,164.00 | 39,964.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,613.05 | 4,792.10 | 3,362.98 | 1,007.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,060.93 | 25,790.66 | 25,268.49 | 23,969.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,352.98 | 86,746.76 | 68,595.46 | 27,976.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,180.97 | 39,846.99 | 5,104.54 | 3,723.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.43 | 744.36 | 344.41 | -124.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,129.39 | 18,147.03 | -1,256.49 | -1,812.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,682.47 | 8,682.47 | 8,682.47 | 8,682.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,811.87 | 26,829.51 | 7,425.98 | 6,869.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,984.14 | -- | 2,960.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,634.24 | -- | 976.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,372.45 | -- | 1,604.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.95 | -- | 74.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.58 | -- | -49.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 155.62 | -- | -7.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,032.86 | -- | 2,085.11 | -- | |
| 投资损失 | 59.96 | -- | -0.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -369.40 | -- | -263.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.53 | -- | 164.45 | -- | |
| 存货的减少 | -19,565.77 | -- | -18,497.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,057.19 | -- | -20,284.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,379.19 | -- | 29,806.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,027.01 | -- | -1,432.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,811.87 | -- | 7,425.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,682.47 | -- | 8,682.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,129.39 | -- | -1,256.49 | -- | |
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