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| 汇金通(603577) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,699.51 | 62,472.10 | 37,497.94 | 20,206.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,009.93 | 692.06 | 193.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.10 | 998.07 | 875.19 | 780.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,323.54 | 64,162.22 | 38,567.07 | 20,987.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,015.51 | 85,232.43 | 63,886.01 | 47,866.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,077.27 | 6,998.20 | 4,468.20 | 1,925.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,610.33 | 2,157.73 | 1,646.76 | 900.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,808.76 | 5,379.68 | 3,005.63 | 2,235.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,511.88 | 99,768.03 | 73,006.60 | 52,927.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,188.34 | -35,605.81 | -34,439.53 | -31,940.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,900.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.70 | 87.79 | 87.79 | 40.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.36 | 261.36 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,228.06 | 8,649.15 | 8,395.79 | 40.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,719.60 | 8,255.73 | 6,812.72 | 2,384.30 | |
| 投资所支付的现金 | 24,900.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,733.11 | 16,555.73 | 15,112.72 | 10,684.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,505.05 | -7,906.58 | -6,716.93 | -10,643.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,650.00 | 43,650.00 | 30,650.00 | 15,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,461.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,311.92 | 43,650.00 | 30,650.00 | 15,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,020.00 | 20,720.00 | 10,720.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,441.38 | 3,679.94 | 1,059.76 | 470.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010.80 | 1,525.58 | 1,297.80 | 697.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,472.18 | 25,925.52 | 13,077.57 | 5,168.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,839.74 | 17,724.48 | 17,572.43 | 10,631.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -410.49 | -63.03 | -128.18 | 3.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,264.14 | -25,850.94 | -23,712.20 | -31,948.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,369.09 | 42,369.09 | 42,369.09 | 6,908.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,104.95 | 16,518.14 | 18,656.89 | -25,040.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,760.12 | -- | 2,148.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 451.79 | -- | 259.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,251.86 | -- | 1,080.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.90 | -- | 58.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 13.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.97 | -- | -5.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -341.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,963.63 | -- | 1,214.63 | -- | |
| 投资损失 | -66.70 | -- | -87.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.69 | -- | -39.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,335.18 | -- | -17,276.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,496.28 | -- | -15,373.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,478.66 | -- | -6,432.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,188.34 | -- | -34,439.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,104.95 | -- | 18,656.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,369.09 | -- | 42,369.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,264.14 | -- | -23,712.20 | -- | |
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